Admiral Markets grupacija se sastoji od sljedećih kompanija:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulirani smo od Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku
NASTAVAK

Admiral Markets UK Ltd

Regulirani smo od strane UK Financial Conduct Authority (FCA)
NASTAVAK

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulirani smo od Cyprus Securities and Exchange Commision (CySEC)
Web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku
NASTAVAK
Napomena: Ako zatvorite ovaj prozor bez odabira kompanije, pristajete nastaviti pod FCA (UK) regulacijom.
Napomena: Ako zatvorite ovaj prozor bez odabira kompanije, pristajete nastaviti pod FCA (UK) regulacijom.
Regulator fca

Što je tehnička analiza financijskih tržišta?

Vrijeme čitanja: 30 minute

tehnička analiza financijskih tržišta

Na svim financijskim tržištima, pa tako i na Forexu, koristi se tehnička analiza kao metoda predviđanja cijene financijskih instrumenata. Kad na Forex tržištu analiziramo valutne parove, koristimo 5 parametara povijesnih podataka: početnu cijenu, najvišu cijenu, najnižu cijenu i završnu cijenu. Peti parametar je volumen, koji može biti problematičan na FX tržištu, jer volumen ne može biti izmjeren kao kod dionica i roba, pa čak i Forex futures ugovora. Fundamentalna analiza se s druge strane bazira na statistici. Razlog tome je mogućnost jednostavnog vizualnog prikaza podataka u grafikonima.

U ovom članku ćemo objasniti što je tehnička analiza, kako ju naučiti i gdje početi. Sve tehnike koje se koriste u tehničkoj analizi nisu vezane isključivo za Forex tržište, već ih možete primjenjivati na brojnim drugim tržištima kao što su kriptovalutno tržište, tržište dionica i brojna druga.

Kad je prvi put napravljena tehnička analiza?

Tržišta koja funkcioniraju na principu ponude i potražnje postoje već dugo vremena, a s njima i Forex tehnička analiza. Prvi poznati povijesni podaci datiraju iz 17. stoljeća, a kreirali su ih nizozemski trgovci. Drugi primjer su napravili japanski trgovci rižom u 18. stoljeću.

Krajem 19. stoljeća je tehnička analiza postala općeprihvaćena i brojni su je trgovci počeli koristiti, a među njima i osnivač i urednik novine The Wall Street Journal, Charles Dow. Njegove su pristaše također bili među prvima koji koriste tehničku analizu. Jedan od njih je Ralph Nelson Elliot - osnivač poznate Elliotove teorije. Drugi, William Delbert Gann, osnivač je teorije Gannovi postotci. Richard Demille Wyckoff je također pionir tehničke analize.

Wyckoff je vjerojatno prvi psiholog tržišta koji je ustanovio teoriju da se tržište sa svojim povijesnim podacima može najbolje opisati kao jedan organizam, odnosno um. Njegove teorije se još uče na najboljim sveučilištima u SAD-u.

Većinu 20. stoljeća, ali i kroz povijest, tehnička analiza je bila ograničena na tablični prikaz zato što računanje velikih količina podataka nije bilo moguće, što znači da nisu postojali indikatori. To također znači da ovo digitalno doba možemo smatrati zlatnim godinama tehničke analize.

sastanak uživo

Forex tehnička analiza - Metodologija

Za mnoge tradere koji svoje trgovanje zasnivaju na tehničkoj analizi, nakon što odaberu instrument, žele utvrditi je li to tržište u trendu.

Ako je tržište u trendu, moramo odrediti trend, odnosno smjer trenda, postoje dva stanja:

  • Bullish trend (rastući)
  • Bearish trend (padajući)

Potom je idealno izmjeriti trajanje trenda.

Ako je trend unutar raspona, najbolje je da ne radite ništa ako niste upoznati s tim kretanjima. U suprotnom, iskorištavanje razine podrške (support) i otpora (ressistance) je vrlo smislena taktika.

Da bi se odredio trend, tehnička analiza koristi nekoliko alata, među kojima su i grafikoni.

Grafikon nastoji identificirati obrasce, bilo da se radi o trendu, korekciji ili rasponu.

Kako bi identificirali te obrasce, trgovci su razvili i usavršili niz grafičkih alata za analizu grafova. Ovi alati počinju s linijama podrške i otpora, ili kanalima koji omogućuju određivanje razina na koje se cijena vraća ili stagnira. Ova se analiza može poboljšati nizom tehničkih pokazatelja koji se primjenjuju na grafikonu u realnom vremenu.

Tehnička analiza i njena osnovna načela

Cijena je najbolji indikator kad se radi tehnička analiza

Sama srž tehničke analize proizlazi iz Dow teorije - koja potvrđuje da cijena točno odražava sve informacije koje na nju utječu.

Stoga će svaki čimbenik koji utječe na ponudu i potražnju (glavne sile koje pokreću cijene) neizbježno imati svoju ulogu u grafikonima.

Traderi koji zasnivaju trgovanje na kretanju cijene smatraju da su podaci o glavnim događajima ili publikacijama ekonomskog kalendara uglavnom beskorisni jer nisu mjerljivi i pouzdani.

Stoga je razlika između tehničke i fundamentalne analize ta da se druga temelji na načelima koja podržavaju imovinu, dok se prva temelji isključivo na povijesnim cijenama imovine.

Pomaci cijene se događaju u trendovima

Zagovaratelji tehničke analize vjeruju da je priroda ponašanja tržišta bazirana na trendovima - ova izjava također vuče korijene iz Dow teorije.

Tržišta se mogu kretati u rastućem trendu - bullish tržište kontinuirano kreira velike visine i velike nizine. Iz šire perspektive to izgleda kao da cijena skače pa pada uz konstantnu tendenciju rasta. Slično ponašanje tržišta je vidljivo kada je ono bearish - možemo primijetiti niske nizine i nizak rast u kontinuiranom padajućem trendu.

Kada je prisutan horizontalni trend, odnosno kada je tržište u rasponu, traderi pokušavaju izbjegavati trgovanje. Kada je tržište u horizontalnom trendu vrlo je teško predvidjeti što će se dogoditi sljedeće. Horizontalni trend, odnosno tržište u rasponu možemo objasniti ovako - bear i bull podjednake snage i ni jedan ni drugi ne mogu uspostaviti dominaciju kako bi formirali trend.

Tržišta su u rasponu 60% vremena. To znači da je prepoznavanje trenda iznimno bitno. Također je bitno zapamtiti kako Forex statistička analiza ne daje previše važnosti pitanju “Zašto?". Pitanje “Zašto se trendovi pojavljuju?" je vrlo razumno, no traderu kojem je tehnička analiza osnova za donošenje odluka to jednostavno nije bitno. Za njega je postojanje trendova empirijski dokazana činjenica koju će vrlo rado dokazati koliko god puta to željeli.

forex trgovanje

"Povijest se ponavlja" - Jedna od pretpostavki na kojima se bazira tehnička analiza

Tehnička analiza ima još jedno načelo koje ćemo pokušati objasniti bez da previše zadiremo u filozofiju ili psihologiju i bez da pokušamo dokazati da ljudi funkcioniraju u uzorcima.

Zagovaratelji tehničke analize su uvjerenja da investitori kao skupina funkcioniraju u uzorcima. Iz tog razloga vjeruju kako mogu identificirati uzorke i prema njima raditi trade-ove koji imaju veću mogućnost uspjeha. Sve što im je potrebno je mala statistička prednost, pomnožena ponavljanjem i polugom.

Forex tehnička analiza sama po sebi nije najbolja ideja. Zato se često koriste fundamentalna i tehnička analiza u kombinaciji, ponekad i analiza sentimenta. Tehnička analiza je odlična za identificiranje i potvrđivanje trendova, no faktori kojima se bavi fundamentalna analiza su ti koji doprinose razvijanju svih tih trendova.

Posljednja stvar koju treba uzeti u obzir je proces poznat kao backtesting. Ovo je metoda koju traderi koriste za povijesne podatke kako bi testirali strategiju trgovanja. Tehnička analiza je jedina metoda u kojoj ovaj proces ima smisla.

Povijesni statistički podaci o ljudskom ponašanju nikada ne mogu garantirati da će se uzorak nastaviti. Takva vrsta podataka nije više od običnog alata.

Tehnička analiza u različitim vremenskim periodima

Kao što smo rekli, tehnička analiza u trgovanju može se primijeniti na svako tržište, ali to je metoda koja se prilagođava i različitim vrstama trgovanja:

  • Skalpiranje: vremenski periodi kraći od 1 dana
  • Intraday trgovanje: vremenski period od 1 dana
  • swing trgovanje: vremenski periodi veći od 1 dana

Postoje neki Forex traderi koji sumnjaju u učinkovitost tehničke analize, budući da smatraju da je teško predvidjeti cijene ovim metodama. Ovi traderi smatraju da je fundamentalna analiza učinkovitija. Odluke donose na temelju najava vezanih uz monetarnu politiku središnjih banaka i bitnih ekonomskih objava.

Forex tehnička analiza - Prednosti i nedostaci

Prednosti tehničke analize:

  • Forex tehnička analiza zahtijeva malo osnovnih podataka i koristi samo podatke pronađene u grafovima valuta.
  • Forex tehnička analiza omogućuje točno predviđanje najboljih ulaznih i izlaznih točaka na tržištu.

Nedostaci tehničke analize:

  • Zbog široke uporabe, Forex tehnička analiza može dovesti do vrlo naglih kretanja na tržištu u slučaju da mnogi trgovci dođu do istog zaključka.
  • Da bi bila relevantna, Forex tehnička analiza mora se uvijek kombinirati s fundamentalnom analizom.

Tehnička analiza koristi različite alate za određivanje vjerojatnog smjera kretanja cijene:

  • Linije trenda, razine podrške i otpor
  • Pokazatelji: volumen, oscilatori, pomični prosjeci
  • Svijeće ili drugi grafički prikazi kao što su točke i figure, bar grafikoni, kagi itd.

Tehnička analiza i grafovi

Iako Forex tehnička analiza podrazumijeva brojne alate, tehnike i metode, u većini slučajeva se bazira na grafovima. Grafovi koje koriste traderi zapravo nisu ništa više od cijene određenog instrumenta koja je grafički prikazana kroz povijest, kako bi se lakše pronašli uzorci cijene. Uzorci cijene mogu biti uzorci trenda, obrnuti uzorci ili uzorci raspona. Prepoznavanje uzoraka može povećati profitabilnost Vaših pozicija.

Kako bi prepoznali ove vrste uzoraka, traderi su razvili odlične alate za crtanje. Oni polaze od linija za support i resistance i kanala cijene, te su nadopunjeni brojnim tehničkim indikatorima koji se automatski primjenjuju direktno na njihove grafove u pravom vremenu.

Forex grafovi predstavljaju fluktuaciju cijene odabranih valuta. Informacije u ovim grafikonima omogućuju donošenje odluka na osnovi prepoznavanja signala koji će se odnositi na aktivnost valute.

Na ovoj platformi možemo pronaći tri vrste grafika:

  1. linearni
  2. stupčasti grafikoni
  3. grafika svijeća

Profitabilnost Vašeg Forex trgovanja ovisi o Vašoj sposobnosti da donesete prave odluke u pravom trenutku. Kada dođe do neravnoteže na valutnom tržištu, grafovi su bitni za određivanje najboljeg trenutka za otvaranje pozicija ili ograničavanje rizika.

Linearni graf

tehnička analiza - linearni graf

izvor: Metatrader 4, euro dolar M30 Veljača 2017. Imajte na umu da dosadašnji učinak nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata

Linijski grafikon ili linijski forex grafikon je osnovna vrsta grafikona koji prikazuje informacije kao niz točaka koje su povezane ravnom crtom. S obzirom na to da je moguća promjena vremenskog perioda grafa, linijski graf se često koristi za vizualizaciju trenda u željenim vremenskim intervalima. Dakle možemo zaključiti da je linijski grafikon vrsta kronološkog grafa.

Učinkovitost linijskog grafikona leži u njegovoj jednostavnosti: omogućuje jednostavno pregledavanje cijena za valutni par u određenom vremenu. To su najjednostavniji grafovi koji su neophodni ako trgujete.

U linijskom grafikonu cijene su prikazane sa strane i datumima na dnu.

Zbog svoje jednostavnosti, linijski je grafikon vrlo često korišten među traderima.

Prednosti Forex linearnog grafikona

  • najjednostavniji alat
  • daje ključne informacije
  • preglednost
  • izvrstan alat za početnike koji rade analizu
  • vjerodostojan pregled prošlih trendova

Nedostaci Forex linijskog grafikona

  • daje uvid u samo jedan valutni par
  • nudi malen broj informacija

Stupčasti graf

tehnička analiza - stupčasti graf

izvor: Metatrader 4, euro dolar M30 Veljača 2017. Imajte na umu da dosadašnji učinak nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata

Ovaj grafikon vam omogućuje da na prvi pogled vidite kako se cijena mijenja u jednom danu. Označava volatilnost trgovanja, početnu cijenu i cijenu zatvaranja.

Na Forexovim stupčastim grafikonima, okomite crte koriste se za prikaz razine cijene u određenom danu.

Ovi grafikoni omogućavaju traderima da vide četiri cijene po danu, odnosno najnižu cijenu, najvišu cijenu i razine cijena u vrijeme zatvaranja i otvaranja. Ovi grafikoni omogućuju praćenje i predviđanje evolucije cijene.

Stupčasti grafikon se sastoji od četiri elementa:

  • Otvaranje: početna cijena. Simbolizira ga vodoravna crta lijevo od okomitog stupca
  • Maksimum: najviša točka okomitog stupca
  • Minimum: najniža točka okomitog stupca
  • Zatvaranje: cijena zatvaranja. Simbolizira ga mala vodoravna crta desno od okomitog stupca

U stupčastim grafikonima, duljina svakog stupca ili okomite crte označava raspon cijene određenog razdoblja trgovanja ili raspona za dani valutni par.

Prednosti Forex stupčanog grafikona

  • prikazuje najvišu, najnižu, najbližu i zatvorenu cijenu
  • dublja analiza od linearnih grafova

Japanske svijeće

Tehnička analiza - japanske svijeće

izvor: Metatrader 4, euro dolar M30 Veljača 2017. Imajte na umu da dosadašnji učinak nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata

Postoji mnogo različitih vrsta Forex grafova. Međutim, postoji određeni tip koji trgovci koriste širom svijeta: graf japanskih svijeća

Što su japanske svijeće? Svijeće predstavljaju kretanje cijena prema unaprijed utvrđenom vremenu.

Ovaj graf se može koristiti u različitim vremenskim jedinicama. Svijeće nude čak četiri ključne informacije o izabranom razdoblju:

  1. razinu otvaranja i zatvaranja
  2. maksimalne i minimalne bodove

U Forexu, grafikoni svijeća se često koriste u tehničkoj analizi za analizu razine cijene određenih valuta.

Grafička struktura japanskih svijeća

Tijelo (tijelo):

  • Lik u pravokutnom obliku naziva se tijelo svijeće. To je najširi dio svijeće.
  • To je osnovni element u čitanju grafikona svijeća. Prikazuje početnu i završnu cijenu u određenom razdoblju.

Sjena (rep i nos):

  • Niska i visoka sjena svijeće predstavljaju najnižu i najvišu cijenu postignutu tijekom određenog vremenskog okvira.
  • Grafikon koji prikazuje početnu cijenu, cijenu zatvaranja, te najvišu i najnižu vrijednost naziva se OHLC Forex graf.

Boje svijeća:

različite boje tijela pokazuju:

  • ako je svijeća bullish (to podrazumijeva višu cijenu zatvaranja od početne cijene)
  • ako je svijeća bearish (to podrazumijeva nižu cijenu zatvaranja od početne cijene).

prikaz japanske svijeće

Napomena: U odabiru boja u parametrima trgovinske platforme moguće je odabrati željene želje.

Tehnička analiza, Forex trend i grafikon

Kao što smo već naučili:

  • ako je svijeća bullish, tada je početna cijena niža od cijene zatvaranja.

Japanske svijeće bullish tehnička analiza

  • Ako je svijeća bearish, tada je cijena otvaranja veća od cijene zatvaranja.

japanske svijeće bearish tehnička analiza

Upotreba različitih boja omogućuje Vam da odmah saznate jesu li svijeće bullish ili bearish.

Uzmimo još jedan primjer:

  • Zamislite da je svijeća bullish (plava). To nam govori da je u razdoblju od 1 dana cijena EUR / USD porasla.
  • Ujedno to znači da je u tom razdoblju bilo više kupaca nego prodavača. Cijena je mnogo veća na kraju vremenskog perioda, nego na njegovom početku. Primjerice, cijena na početku sata je 1.3009, a na kraju sata 1.3171

Ovaj primjer jednostavno prikazuje OHLC za taj određeni dan. Ako želite vidjeti detaljnije kretanje cijena, možete vrlo jednostavno namjestiti kraću vremensku jedinicu.

japanske svijeće eur usd

Imajte na umu da dosadašnja uspješnost nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata

Tehnička analiza i graf japanskih svijeća

Japanske svijeće su najpopularniji su grafikoni među forex traderima, i to iz dobrog razloga: svijeće nude potpune, sigurne i točne informacije o razvoju tržišta.

Japanski dijagram svijeća predstavlja razliku između otvaranja i zatvaranja tržišta.

  • U slučaju kada je početna cijena niža od cijene zatvaranja, razdoblje je ostvarilo dobit, a japanska svijeća je plava. Stoga kažemo da ako je tijelo svijeće plavo, sesija je bila bullish.
  • U suprotnom slučaju, ako je cijena otvaranja viša od cijene zatvaranja, japanska svijeća poprima crvenu boju. Dakle, ako je tijelo svijeće crveno, sesija je bila bearish.

japanske svijeće gif

Osim toga, kada se tržište pomakne iznad cijene otvaranja i zatvaranja, bikovi će se pojaviti na krajevima tijela japanskih svijeća.

Što grafovi japanskih svijeća predstavljaju za FOREX?

Kao što je gore navedeno, svijeće imaju funkciju predstavljanja učinka i djelovanja cijene u zadanoj jedinici vremena. Osim toga, oni mogu pružiti korisne informacije kao što su:

  • raspoloženje na tržištu
  • moguće trendove preokreta

Razumijevanje ovih osnova je odlična početna točka za početak korištenja japanskih svijeća.

Prilikom trgovanja, osobito na Forexu, analizirat će se cjenovni grafikoni kako bi se promatrala kretanja na tržištu. Ako uspoređujemo linijski grafikon i grafikone svijećnjaka, postoje očite razlike.

Linijski grafikon je vrlo jednostavna metoda za prikaz kretanja cijene. Prikaz podataka u jednom redu uz pomoć niza točaka. Ovo je vrsta grafikona koju ste naviknuti vidjeti u različitim časopisima i novinama, gdje takvi grafikoni oslikavaju sentiment tržišta i trend imovine.

Forex traderi preferiraju grafikone svijeća jer pokazuju mnogo više informacija od linijskog grafikona i mogu biti mnogo korisniji za donošenje informiranih odluka o trgovanju.

Jednostavna linija prikazat će kretanje cijena na liniji, dok će tablica svijeća prikazati mnogo više informacija u svakom pogledu.

Grafovi japanskih svijeća se koriste u nekoliko jedinica vremena. Konkretno, ako namjestimo grafikon svijeća za razdoblje od 30 minuta, svaka svijeća će trajati 30 minuta. Isto tako, ako je grafikon postavljen na razdoblje od 15 minuta, stvaranje nove svijeće će trajati 15 minuta.

Uzmimo konkretan primjer :

Zamislite da imamo dva grafikona koji prikazuju cijenu za par EUR / USD i grafikon namjestimo na vremenski raspon od jednog sata:

  • Prvi graf prikazuje vremenski okvir od 30 minuta tako da ćete nakon jednog sata vidjeti dvije svijeće od po 30 minuta.
  • Drugi graf prikazuje vremenski okvir od 5 minuta tako da nakon jednog sata vidite 12 svijeća od po 5 minuta.

webinar

Koji su najbolji grafovi za izradu tehničke analize?

Odabir između linijskog grafikona, stupčastog grafikona i grafikona svijeća nije jednostavan. Zapravo, svaka vrsta grafikona daje određenu informaciju, a većinu vremena će biti potrebno korištenje nekoliko vrsta grafova kako bi kvalitetnije optimizirali vaše šanse za ostvarivanje profita na Forex tržištu.

Općenito, iskusni traderi koriste grafove japanskih svijeća koji im pružaju točne i tehničke informacije o valutnim parovima.

Međutim, preporučujemo Vam da isprobate sve dostupne alate za tehničku analizu kako bi pronašli graf i metodu koji Vam najviše odgovaraju.

Tehnička analiza i identificiranje uzoraka

Tehnička analiza grafova se temelji na identifikaciji struktura na grafu koje kreira cijena. Te strukture, odnosno likovi, grafički prikazuju uzorke.

Uzorci najavljuju preokret trenda ili njegov nastavak.

Što je struktura na grafu?

Grafički lik je repetitivni uzorak koji omogućuje predviđanje budućeg kretanja cijene, a to je predviđanje sigurnije od slučajnog odabira daljnje investicije.

Predviđanje kretanja cijena kroz grafove je vrlo je stara tehnika koja je sama osnova deviznog poslovanja.

Ako na tržištu dionica postoji mnoštvo mogućih karata, predstavit ćemo grafičke brojke koje nude najbolje mogućnosti trgovanja.

"Rame uz rame"(HCH)

Rame uz rame

Imajte na umu da dosadašnja uspješnost nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata

Ovaj uzorak sprječava mogući preokret silaznog trenda. Formira se u dovoljno visokoj točci (lijevo rame), niskom točkom, zatim blagom korekcijom i konačno dodatnim vrhom koji se nalazi iznad. Ovaj novi vrh bit će glava, a drugi će dio izgledati simetrično.

Ovo je konfiguracija daje dobre signale za trgovanje, a volumen trgovanja valutama je obično veći na prvom ramenu, zatim postupno opadaju u glavi, a zatim i na drugom ramenu.

Za ispravno promatranje ramena na slici, važno je provjeriti razvoj kretanja.

Primjerice, volumen koji se nalazi unutar nagiba koji se uzdiže blizu glave mora biti znatno manji od volumena koji se pojavljuje u lijevom ramenu.

Svi HCH modeli su slični u konstrukciji jer postoje četiri glavna dijela ovog grafičkog modela, dakle dva ramena, jedna glava i jedna linija.

Ovi modeli su točni i provjereni kad se linija ponaša kao razina podrške/otpora (support/ressistance).

Kad se promjene trenda potvrdi, imamo dva cjenovna cilja.

  1. Ovisno o našem upravljanju rizikom, kao prvi cilj možemo upotrijebiti desno rame kako bi mogli ostvariti djelomičnu zaradu. Ovo je naravno opcionalno i potrebno je procijeniti temeljnu snagu tržišta. Ako se na ovo odlučite, naša je preporuka da koristite stop loss.
  2. Glavni cilj je amplituda glave. Ovo je točka gdje izlazimo iz operacije i uzimamo ostvareni profit.

"Trokut"

uzorak trokut

Imajte na umu da dosadašnja uspješnost nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata

Na isti način kao i HCH, lik trokuta je grafički lik korišten od strane tradera valutama. Trokuti se sastoje od linija za support ili resistance, te linije trenda ciljane cijene.

Ovi uzorci se promatraju na tržištima koja nemaju trend, posebice u neizvjesnim razdobljima. Ovi grafički uzorci počinju u području u kojem se cijene mnogo kreću. Sudionici na tržištu čekaju signal kako bi donijeli odluku.

Trokuti su alat odličnih performansi i omogućuju vam da predvidite smjer cijene ili vrijednosti na vrlo precizan način.

"Dvostruki strop"

Strop je izraz za razinu cijene za koju se smatra da je najveća moguća razina u datom trenutku. Zahvaljujući dvostrukom stropu, moguće je predvidjeti bearish promjenu tržišta. Ovaj Forex uzorak predstavljen je jednim vrhom koji je dotaknut, i to ne jednom nego dvaput.

Na najnižoj točci pada drugog stropa, napravljen je signal prodaje. Prilikom formiranja prvog stropa vidimo vrlo snažan porast volumena. Ove količine se smanjuju s vremenom kako se slika crta. Slika s dvostrukim krovom daje dobar pokazatelj kada je dobro zatvoriti poziciju kupnje.

uzorak dvostruki strop

Imajte na umu da dosadašnja uspješnost nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata

"Dvostruko dno"

uzorak dvostruko dno

Imajte na umu da dosadašnja uspješnost nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata

Naprotiv, dvostruki pod je dobar pokazatelj kada je dobro zatvoriti prodaju. Vrlo korisno predvidjeti pad tržišta medvjeda, dvostruki kat predstavlja isti minimum koji će biti pogođen dva puta. Tijekom formiranja prvog kata, volumeni se povećavaju, a zatim naglo opadaju kada se stvori središnji vrh. Od trenutka završetka drugog kanala, količine se jako povećavaju.

"Dijamant"

Lik dijamanta je vrlo rijedak grafički lik, ali s ozbiljnim posljedicama. Karakterizirana je vrlo nestabilnom konstrukcijom, teško je analizirati, čak i za iskusne trgovce.

Relativno je lako otkriti dijamantni lik zbog njegovog oblika dijamanta. Osim toga, povećava se i prva polovica slike. Kada se suoči s takvom proširenom obukom, povećava se volatilnost sigurnosti, a podrška / otpori divergentni. Nakon sužavanja ove proširene formacije potrebno je pričekati da dijamant izađe tako da se skloni sklonost dnu.

Dijamant je moguće promatrati u uzlaznom trendu ili u bearish trendu. U ovom području gdje trend još nije uspostavljen, prodavači i kupci se okupljaju kako bi pokušali povećati ili smanjiti naslov.

"Zastave i zastavice"

Lažna zastava

uzorak zastave i zastavice

Imajte na umu da dosadašnja uspješnost nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata

I zastave (u kanalu) i zastave (trokut) znače da su trenutni pokreti održivi. Ova brojka nije ništa drugo nego prijelazna ravnoteža između sila koje potiču na kupnju i snaga koje guraju na prodaju.

Vrlo slične simetričnim trokutima, zastavama i zastavicama smatraju se nastavkom u tablicama valuta. Oni imaju kratak životni vijek i obično se formiraju kao rezultat velikog naglog pokreta.

"Pravokutnik"

uzorak pravokutnikImajte na umu da dosadašnja uspješnost nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata

Pravokutnik je nesumnjivo najprepoznatljiviji od svih grafičkih valutnih brojeva. Naravno, konsolidacija brojke može dovesti do kontinuiteta početnog pokreta ili, naprotiv, do preokreta trenda.

U pravokutniku, cijene valute variraju unutar horizontalnog kanala koji ukazuje na jednakost između sila ponude i potražnje. Od trenutka kada je cijena veća od otpora ili podrške, lik završava

Tehnička analiza financijskih tržišta i tehnički indikatori

Tehnički indikatori su statistički programirani dodaci za platformu za trgovanje. Oni matematički analiziraju odnose između raznih elemenata kako bi asistirali s predviđanjem cijene. Najpopularniji indikatori su:

Indikatori za prepoznavanje trenda: moving average (MA), directional moving average (ADX), Ichimoku Kinko Hyo, moving average convergence/divergence (MACD), Parabolic SAR Indicator

Momentum: relative strength index (RSI), stochastic oscillator, Williams % range (%R)

Volatilnost: average true range (ATR), bollinger bands (BB), standard deviation

Volumen: money flow index, accumulation/distribution line, on-balance volume

Obratite posebnu pozornost na posljednju spomenutu skupinu, jer je toj skupini volumen trgovanja glavni izvor informacija za analizu.

Neupitna je korist istraživanja koja se baziraju na volumenu trgovanja, pogotovo za tradere na tržištu dionica i futures ugovora, te između ostalog, tržištu sirovina. Ova se istraživanja mogu primijeniti i na Forex spot tržište, ali ne postoji način da se analizira cjelokupni volumen trgovanja Forex spot tržišta.

Tehnička analiza se koristi od strane financijskih tradera diljem svijeta, no najviše je preferiraju Forex traderi zbog mogućnosti prilagodbe vremenskog okvira koji može biti manji od jednog dana. Iz tog razloga brojni znanstvenici demantiraju koncept tehničke analize na Forexu ili bilo kojem drugom tržištu, te tvrde da tehnička analiza nikako ne može predvidjeti cijenu.

Zagovornici Forex tehničke analize smatraju da iako ona ne može predvidjeti cijenu, i dalje je moćan alat za analiziranje trenutnog stanja, što je zapravo i dovoljno da budu profitabilni.

Indikatori trenda

  • Moving Average: je najpoznatiji forex indikator trenda.
  • ADX: je još jedan indikator tehničke analize koja pokušava predvidjeti snagu trenda i temelji se na EMA (eksponencijalni pomični prosjeci) indikatoru + DI Y -DI
  • DI (usmjereno kretanje): je izračun koji prikazuje maksimum, minimum i način na koji se cijene na kraju dana odnose na maksimum, minimum i kraj prethodnog dana.

tehnička analiza - indikator pomičnog prosjeka

Izvor: MetaTrader 4, EURUSD, D1, s pokretnim prosjekom od 50 razdoblja. Imajte na umu da dosadašnja uspješnost nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata.

Ostali popularni indikatori trenda su:

  • MACD
  • Parabolic SAR
  • Ichimoku Kinko Hyo

Tehnička analiza - Ichimoku

Izvor: MetaTrader 4, EURUSD, D1, Ichimoku. Veljača 7, 2019. Imajte na umu da dosadašnji učinak nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata.

Indikatori impulsa

Navedeni indikatori koriste se za naznačivanje precijenjenosti instrumenta. Uz ovaj indikator možete izmjeriti brzinu i veličinu kretanja cijena. Impuls je stopa promjene cijene.

  • Indeks relativne snage (RSI)
  • stohastic
  • ATR (kao pokazatelj volatilnosti) ili Bollinger Bands

Tehnička analiza - indikator impulsa

Izvor: MetaTrader 4, EURUSD, D1, RSI pokazatelj. Veljača 7, 2019. Imajte na umu da dosadašnji učinak nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata

Indikatori volumena

Valja spomenuti i posljednju grupu kojoj je volumen trgovanja glavni izvor informacija, a nesumnjivo je da je tehnička analiza ukupnog volumena trgovanja korisna za tradere dionicama, obveznicama, robama i drugim instrumentima.

  • tehnički pokazatelj tijeka novca
  • tehnički pokazatelj distribucije

tehnička analiza - indikator volumena

Izvor: MetaTrader 4, EURUSD, D1, pokazatelj volumena (crveni), Pokazatelj distribucije (zeleno). Veljača 7, 2019. Imajte na umu da dosadašnji učinak nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata

Indikatori volatilnosti

Prate promjene tržišne cijene i uspoređuju ih s povijesnim vrijednostima.

Među indikatorima volatilnosti nalazimo:

  • Istinski prosječni raspon ATR
  • Bollinger Bands

tehnička analiza - bollinger band

Izvor: MetaTrader 4, EURUSD, MN, Bollinger Bands. Veljača 7, 2019. Imajte na umu da dosadašnji učinak nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata

Forex tehnička analiza i privremeni vremenski okviri

Analiza s više vremenskih okvira je dio tehničke analize. Ova se analiza sastoji od proučavanja valutnog para kroz različite vremenske okvire.

Traderi koji se specijaliziraju za swing ili intraday strategije možda neće obratiti pozornost na signale koji predviđaju trendove u duljem vremenskom periodu. To će uzrokovati nedostatak informacija o vidljivim razinama podrške i otpora, ali ćete izgubiti uvid i u moguće točke za ulazak i izlazak na tržište. Iz tog razloga je neophodno objasniti tehničku Forex analizu u više vremenskih okvira.

financijske vijesti

Tehnička analiza MTFA - Definicija

Analiza višestrukih vremenskih okvira u Forex trgovanju uključuje praćenje istog valutnog para kroz različite vremenske okvire.

Ne postoji maksimalni broj vremenskih okvira koji se može pratiti,odnosno odabrati. Međutim, postoje neke opće smjernice koje slijedi većina tradera.

Korištenje tri različita razdoblja je dovoljno za stvaranje kvalitetne šire slike tržišta.

Korištenje manje od tri vremenska razdoblja može uzrokovati manjak podataka, dok će veći broj razdoblja dovesti nevažne analize prepune nebitnih podataka.

MTFA pravilo četvorke

Pri odabiru tri vremenska okvira, jednostavna strategija je slijediti pravilo četvorke.

Ovo pravilo podrazumijeva da se prvo identificira srednjoročno razdoblje. Nakon što se utvrdi srednjoročno razdoblje, odabrat će se kraće vremensko razdoblje, koje je najmanje četvrtina prosječnog razdoblja.

Na primjer,

  • Kratak vremenski okvir od 15 min
  • Srednjoročni vremenski okvir od 60 min

Ako slijedimo istu logiku, dugi vremenski okvir mora biti najmanje četiri puta veći od srednjoročnog. To je:

  • Dugoročni vremenski okvir od 240 minuta (ili 4 sata)

Važno je točno odabrati vremenske okvire.

Forex trader koji drži pozicije otvorene mjesecima, neće imati korist od kratkih vremenskih okvira kao što su 15, 60 i 240 minuta.

No s druge strane, Intraday trader koji drži pozicije otvorene nekoliko sati, a rijetko kad dulje od jednog dana, imao bi malo prednosti u dnevnim, tjednim ili mjesečnim aktivnostima i trgovanju.

Tehnička analiza i dugoročni MTFA

Prošli smo osnovne koncepte analize višestrukih vremenskih okvira, a sad ćemo proučiti kako ih primijeniti izravno na tržište.

U ovoj vrsti analize grafova, dobro je početi s dugoročnim vremenskim okvirom i postupno ga smanjivati.

Promatranjem dugoročnog vremenski okvir, može se ustanoviti koji je trend dominantan. Dok trgujete nemojte zaboraviti famoznu uzrečicu - "Trend je vaš prijatelj".

Naloge nije pametno otvarati na konto ovog vremenskog okvira, ali pozicije koje se otvaraju moraju biti u smjeru trenda.

To ne znači da ne možete djelovati protiv dugoročnog trenda, ali šanse su manje da takva pozicija bude profitabilna. Odnosno, dobit će biti manja nego da ste poziciju otvorili u smjeru trenda.

Bez obzira na to je li trenutna vijest deficit tekućeg računa, potrošnje, poslovnih investicija ili drugih relevantnih pitanja, trgovac mora pratiti događaje kako bi razumio smjer cijene. To je jedna od glavnih tehnika analize s više vremenskih okvira.

Drugi aspekt koji se mora uzeti u obzir tijekom dugog vremenskog okvira je kamatna stopa. Kamatne stope koriste se kao odraz ekonomskog zdravlja. Kamatna stopa ima izravan utjecaj na tečajeve. U većini slučajeva, kapital će teći u valutu s najvišom kamatnom stopom u paru.

U većini slučajeva, kapital će teći u valutu s najvišom stopom u paru, budući da je to povezano s mnogo većim povratom ulaganja. To dovodi do većeg povrata ulaganja.

Tehnička analiza i srednjoročni MTFA

Obratimo sad pažnju na srednji vremenski okvir s manjim kretanjima unutar šireg trenda. To je najfleksibilnija od tri opcije, s obzirom na to da se s te razine može dobiti uvid u više vremenskih okvira, dugoročnih i kratkoročnih.

Tehnička analiza i kratkoročni MTFA

Postoje određene operacije koje je potrebno provesti u kratkom roku. Kako manje fluktuacije u cijeni postaju jasnije, Forex trader će moći bolje odabrati kvalitetan ulaz u poziciju čija je adresa već identificirana grafovima više frekvencije.

Temeljni trendovi više nisu vidljivi kada su grafike manje od četiri sata u frekvenciji.

Veći dio vremena, nagli pokreti traju kratko i povremeno se opisuju kao buka. Međutim, normalno da će Forex traderi izbjeći trgovanje tijekom tih privremenih neravnoteža, budući da prate napredovanje ostalih vremenskih okvira.

Tehnička analiza - kombinirana MTFA

Kada se tri vremenska okvira kombiniraju za procjenu valutnog para, Forex Trader lako može povećati svoje šanse za uspjeh. Pokretanje analize odozgo prema nadolje potiče trgovanje s relativno bitnijim trendovima. Zapravo, to samo smanjuje rizik jer postoji veća mogućnost da će se cijena nastaviti u duljem trendu.

Kad se koristi ova teorija, razina povjerenja u poziciju se mora ustanoviti prema poravnanju nekoliko vremenskih okvira. Primjerice, ako je opći trend naviše, ali se smanjuju kratkoročni i srednjoročni trendovi, trebalo bi poduzeti oprezne mjere kako bi se došlo do racionalnih odluka.

Alternativno, Forex trader može pričekati dok se bearish val dovrši na niže frekvencijskim grafovima i da premaši zadovoljavajuću razinu, te da se tri vremenska okvira ponovno poravnaju.

metatrader 5

Forex tehnička analiza u MetaTrader platformi za trgovanje

Većina tradera koristi MetaTrader softver za tehničku analizu i za proučavanje Forex grafova.

Prije samog čina trgovanja na tržištu valuta, traderi se moraju pripremiti. Trgovačke platforme pomažu traderima u donošenju odluka. Većinom su ti programi prilagodljivi i neophodni su alati za tehničku analizu.

MT4 vam nudi sljedeće alate za razvoj vaše tehničke analize:

  • Indikator Admiral Pivot s integriranim upozorenjem - upozorava vas kada se dostigne razina podrške ili otpora.
  • Indikator Admiral Mini Chart koji vam omogućuje da prikažete više vremenskih okvira u jednom grafu.
  • Donchian indikator koji Vas upozorava o dostizanju donje ili gornje granice Donchian kanala.

Expert Advisors:

  • EA Admiral Mini Terminal, vjerojatno jedan od najboljih Expert Advisora, u stanju je identificirati tržišni trend, kao i najnovije volatilnosti u bilo kojoj jedinici vremena.
  • Korelacijska matrica, koristi se u svrhu ojačavanja tehničke analize korelacijskim kretanjima na deviznom tržištu, burzi ili bilo kojem drugom tržištu.

Ovo je samo kratki uvod u tehničke pokazatelje koji su dostupni uz Admiral Markets Supreme Edition.

Podsjećamo vas da je MetaTrader besplatan softver za analizu tržišta dionica (prisutan u Mac i Windows računalima). Nudi Forex tehničku analizu u stvarnom vremenu. Osim toga, ova trgovačka platforma dostupna je i za Android ili iPhone.

Forex tehnička analiza financijskih tržišta je…

metoda procjenjivanja instrumenata kojima se trguje tako da se analiziraju statistički podaci o kretanju cijene tog instrumenta kroz povijest. Tehnička analiza se ne zamara faktorima koji utječu na bull i bear tržište, ujedno se ne zamaraju ni bilo kojim faktorom koji može utjecati na cijenu instrumenta. Analizom povijesnih podataka, traderi koji se bave tehničkom analizom mogu dobiti prednost na tržištu.

Tehnička analiza se zapravo bazira na jednom ključnom konceptu - uzorcima. Postojanje trendova na tržištu je za sve zagovaratelje tehničke analize empirijski dokazana činjenica.

Iako tehnička analiza bude često kritizirana od akademskih krugova, mnogo tradera koji se bave različitim financijskim tržištima i dalje koristi barem neki oblik tehničke analize, ali je česta praksa da tehnička analiza bude korištena u kombinaciji s drugim metodama.

Nije bitno kojim instrumentom želite trgovati, no bile to dionice, obveznice ili nešto treće, mi Vam predlažemo da prvo počnete u sigurnom okruženju. Naša Virtualna Burza kojoj možete pristupiti kreiranjem Demo računa je odličan prvi korak u svijet trgovanja i financijskih tržišta. Preko Demo računa možete trgovati virtualnim kapitalom bez rizika i tako steknuti prijeko potrebno iskustvo prije nego li počnete ulagati Vaš novac. Virtualna burza je također odlično mjesto gdje možete testirati Vaše strategije trgovanja.

demo račun

Dogovorite sastanak uživo sa stručnjakom ili nastavite čitati o brojnim temama vezanima za trgovanje i ulaganje na edukativnom dijelu naše web stranice :

Ovaj članak ne sadrži i ne treba se shvatiti kao investicijski savjet, investicijska preporuka, ponuda ili poziv na neku vrstu transakcije bilo kojim financijskim instrumentom. Imajte na umu da ova vrsta analize nije pouzdani indikator za trenutni ili budući učinak instrumenta jer se okolnosti mogu promijeniti tijekom vremena. Prije nego li donesete investicijsku odluku, preporučujemo Vam da potražite savjet financijskog savjetnika kako bi sa sigurnošću bili svjesni svih prisutnih rizika.

Upozorenje o riziku

CFD-ovi su složeni instrumenti i dolaze s visokim rizikom od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 84% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim pružateljem usluga. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.