Upravljanje rizicima na Forex tržištu

Admirals Svi 31, 2023 9 Min čitanja

Upravljanje rizicima na FX tržištu je jedna od tema o kojima se mnogo raspravlja u svijetu trgovanja. S jedne strane - traderi žele smanjiti veličinu potencijalnog gubitka, no s druge strane, traderi žele imati što više moguće koristi od jedne pozicije. Činjenica je da ako želite ostvariti veći povrat na investiciju - morate preuzeti veću količinu rizika.

Kad podvučemo crtu i dođemo do gore spomenutog zaključka, tad je u fokusu upravljanje rizikom. U ovom članku ćemo objasniti što je upravljanje rizicima na Forexu, te kako vršiti kvalitetno upravljanje rizikom pri trgovanju na Forex tržištu. Ove metode Vam mogu pomoći u izbjegavanju gubitaka.

Koliki je rizik prisutan na Forex tržištu?

Forex tržište je jedno od najvećih financijskih tržišta na planeti. Na Forexu se svaki dan izvrši velik broj transakcija sve zajedno vrijednih više od 1.4 bilijuna američkih dolara. Banke, financijske ustanove i individualni investitori iz tog razloga imaju mnogo prilika za veliku zaradu, ali i velike gubitke. Rizik trgovanja na Forexu je jednostavno potencijalni gubitak ili profit do kojeg dođe na konto promjene valutnog tečaja. Kako bi se smanjila vjerojatnost od financijskog gubitka - potrebno je da svaki investitor poduzme određene mjere za upravljanje rizicima, podesi strategije i bude na oprezu.

Danas mnogo ljudi trguje na FX tržištu. No većina tih ljudi nije u poziciji da ostvari profit kakav očekuju. Neki će traderi izgubiti sav svoj novac, dok će drugi teško postizati rezultate koje očekuju. Zapravo, možemo zaključiti kako jako malen broj tradera ostvaruje ili premašuje rezultate koje bi željeli ostvariti. Forex tržište se stalno mijenja - i to stvara velik rizik za sve tradere koji trguju na tom tržištu. Baš je iz tog razloga je tema o upravljanju rizicima postala vrlo popularna tema razgovora u financijskim krugovima.

Upravljanje rizicima - česte greške

Jedno od ključnih pravila za dobro upravljanje rizikom na Forex tržištu je - nemojte riskirati više od onog koliko možete izgubiti. Ovo je greška koju mnogi traderi rade kad počinju s trgovanjem na FX tržištu. Forex je vrlo nepredvidivo tržište i zato traderi koji ulažu više nego si mogu priuštiti, sami sebe stavljaju u vrlo ranjivu poziciju, te se izlažu riziku.

Sve može utjecati na Forex tržište - najmanja vijest može utjecati na cijenu određene valute na negativan ili pozitivan način. Umjesto da ulažete po "all in" sustavu, bolje je pratiti umjereniju strategiju i trgovati konzervativne količine sredstava kako Vaše pozicije nebi bile pogubne za Vaš kapital.

Strategije za upravljanje rizicima i emocijama

Traderi moraju kontrolirati svoje emocije. Ako niste u stanju kontrolirati svoje emocije, nećete biti u stanju dosegnuti željeni profit putem trgovanja. Sentiment tržišta vrlo često može natjerati tradere da otvore volatilne pozicije na tržištu. Ovo je jedan od najčešćih rizika na Forex tržištu. Oni koji su tvrdoglavi po osobnosti vrlo često loše prolaze na financijskim tržištima.

Ova vrsta tradera svoje pozicije najčešće zatvara prekasno. Kad trader shvati svoju grešku, mora zatvoriti svoju poziciju, odnosno napustiti tržište - kako bi preuzeo što manji mogući gubitak. Ako trader čeka predugo - postoji mogućnost da će izgubiti značajan dio svog kapitala. Jednom kad je trader zatvorio poziciju - mora biti strpljiv i čekati da se ukaže prava prilika kako bi ponovno krenuo s ulaganjem.

Kako unaprijediti svoje upravljanje rizicima?

Postoji nekoliko metoda koje mogu Forex traderima pomoći da izbjegnu spomenute greške i velike gubitke. Prvenstveno morate imati plan trgovanja koji uključuje sve detalje vezane za upravljanje rizikom. Plan trgovanja mora biti praktičan, te morate znati pratiti sve korake koji su dio tog plana. Stručnjaci preporučuju da se fokusirate na pozicije koje imaju veći postotak mogućeg uspjeha.

Forex industrija ima prisutnu visoku stopu rizika, te zato možda nije najbolja opcija za sve investitore. Na ovom tržištu morate dodatnu pažnju obratiti na to da ne radite greške, te da oprezno krenete u svoje trgovanje. Vrijeme koje potrošite na stvaranje svog plana za trgovanje je odlična investicija koja će Vam pomoći u ostvarivanju profitabilne budućnosti.

Upravljanje rizikom - osnovni koncepti

Kako bi smanjili rizik trgovanja - morate zapamtiti sljedećih nekoliko točaka:

Vrijednost novca se mijenja, te na taj način ima utjecaja na kompanije i ljude koji su uključeni u globalne razmjene valuta
Tok odgovornosti, novca i imovine također osjećaju utjecaj promjena valutnog tečaja

Ako trgujete malim postotkom Vašeg kapitala i pratite kretanja na tržištu - ubrzo ćete shvatiti kako ovi koncepti imaju smisla.

Besplatni webinari o trgovanju Admiral Marketsa

Ako tek počinjete s Forex trgovanjem ili tražite nove ideje - naši BESPLATNI webinari o trgovanju su najbolje mjesto za učenje na kojem Vas usmjeravaju profesionalni traderi. Učite uz vodiče koji Vas korak po korak vode kroz korištenje najboljih strategija i indikatora, te pogledajte što misle stručnjaci o najnovijim promjenama na tržištu. Kliknite na sliku ispod kako bi se registrirali za BESPLATNE live webinare o trgovanju!

Savjeti za upravljanje rizicima na FX tržištu

U nastavku članka ćete pronaći nekoliko jednostavnih savjeta za upravljanje rizicima koji Vam mogu pomoći u ograničavanju gubitaka:

Stop Loss

Trgovanje bez stop loss naloga je slično vožnji auta na velikoj brzini bez kočnica - to jednostavno neće dobro završiti. Jednom kad ste postavili stop loss razinu, ne bi je trebali micati. Nema smisla da imate postavljenu zaštitu koju nećete ispravno koristiti.

Ne stavljajte "sva jaja u istu košaru"

Ovo vrijedi za sve vrste investicija, pa tako i za Forex. Forex može biti jedan dio Vašeg portfelja, ali ne bi trebao biti jedina stavka u portfelju. Drugi način za proširenje i diverzifikaciju portfelja je taj da uložite u više od jednog valutnog para.

Trend je Vaš prijatelj

Možda ste odlučili postati pozicijski trader koji će svoje pozicije imati otvorene dulje vremenske periode. No neovisno o tome koju ste poziciju odlučili otvoriti - nemojte se boriti protiv trenutnog trenda ili kretnji na tržištu. Na tržištu uvijek postoji "veća riba", a najbolji način da budete u korak s takvim traderima je da se prilagođavate promjenama i da podešavate svoju strategiju trenutnim zbivanjima na tržištu.

Kontinuirano učite

Najbolji način da naučite ispravno koristiti metode za upravljanje rizikom je taj da naučite kako tržište funkcionira. No kao što smo već spomenuli, tržište se konstantno mijenja - tako da ukoliko želite biti u toku i ne želite kaskati za tržištem; potrebno je da konstantno tražite nove informacije i kontinuirano se obrazujete o tržištima.

Koristite softver

Kako bi napredovali na tržištu - koristite softver za trgovanje kako bi donosili kvalitetnije odluke. Softver za trgovanje i brojni alati nisu savršeni, te je najbolje da ih koristite kao pomoćne alate za savjetovanje umjesto da ih koristite kao jedini alat za donošenje odluka o trgovanju.

Ograničite svoje korištenje financijske poluge

Financijska poluga može biti vrlo privlačan alat putem kojeg možete ostvariti značajan profit. No financijska poluga je dvosjekli mač jer uz nju možete vrlo jednostavno i izgubiti velik dio Vašeg kapitala. Nemojte koristiti velike razine poluge. Potrebna je jedna brza promjena na tržištu koja će u potpunosti "očistiti" Vaš kapital za trgovanje. Upravljanje rizicima na Forexu nije zahtjevno. Ono što je zahtjevno jest imati dovoljno discipline kako bi poštivali pravila za upravljanje rizikom u trenutku kad se tržište okrene protiv Vaše pozicije.

Zainteresirani ste za još? provjerite ove linkove i članke

Upravljanje rizikom za one koji učestalo trguju

Ako učestalo trgujete - odličan način za mjerenje i upravljanje izloženosti riziku je taj da obraćate pažnju na korelaciju Vaših FX pozicija. Kad pričamo o dionicama - postoje takozvani "beta" indeksi koji prikazuju očekivani učinak dionice na konto promjena unutar cijele industrije unutar koje kompanija posluje. Kad trgujete dionicama i želite smanjiti rizik - dobra je ideja kombinirate dionice čija bi zajednička beta bila jednaka nuli - neke dionice imaju pozitivnu, a druge negativnu betu.

Što je korelacija?

Ne postoji beta za Forex trgovanje, ali postoji korelacija. Korelacija nam daje uvid u način na koji jedan valutni par utječe na drugi. Generalno govoreći, ako trgujete blisko koreliranim valutama (kao što su EUR/USD i AUD/JPY) - možete očekivati da ta dva valutna para imaju sličan trend. Drugim riječima - kad EUR/USD gubi na vrijednosti, možemo očekivati sličnu situaciju i kod AUD/JPY valutnog para.

Kako onda možemo mjeriti izloženost riziku na Forex tržištu? Dobro je poznato da je rizik u većini slučajeva vezan za marginu. Iz ovog razloga ne bi trebali trgovati valutnim parovima koji imaju snažnu pozitivnu ili negativnu korelaciju zato što ćete jednostavno protratiti marginu na valutne parove koji će donijeti jednak rezultat u istom, ili suprotnom smjeru. Korelaciju između valuta je različita kad ju gledamo u različitim vremenskim periodima. Zato je vrlo bitno da korelaciju gledate u vremenskom okviru koji zapravo i koristite.

Mnogo bolje možete upravljati rizikom ako obraćate dovoljno pažnje na korelacije valuta, pogotovo ako radite Scalping. Kad upražnjavate scalping strategiju, u cilju Vam je maksimizirati svoje dobitke u kratkim vremenskim periodima. To možete jedino ako ne zarobite svoju marginu između imovina koje su u suprotnoj korelaciji. Upravljanje financijskim rizicima je ključno, ako Vam je cilj postati uspješan trader. Zato obratite dodatnu pažnju na sve spomenute principe upravljanja rizicima.

Trgujte bez rizika uz Admiral Markets

Jeste li znali da je moguće trgovati virtualnim sredstvima uz stvarne tržišne podatke i prisutno mišljenje profesionalnih tradera - i to bez da stavljate svoj kapital u rizik? Tako je. Admiral Markets Vam nudi besplatan demo račun za trgovanje na kojem nema rizika na kojem profesionalni traderi testiraju i usavršavaju svoje strategije bez da riskiraju svoj novac.

Demo račun je savršeno mjesto za početnike na kojem se mogu upoznati s trgovanjem ili za iskusne tradere koji žele dodatno izvježbati svoje trgovanje. Koja god bila Vaša namjera - demo račun je neophodan za svakog modernog tradera. BESPLATAN demo račun možete otvoriti klikom na sliku ispod, ili na ovaj link.

Nastavite čitati o brojnim temama vezanima za trgovanje i ulaganje na edukativnom dijelu naše web stranice :

Ovaj članak ne sadrži i ne treba se shvatiti kao investicijski savjet, investicijska preporuka, ponuda ili poziv na neku vrstu transakcije bilo kojim financijskim instrumentom. Imajte na umu da ova vrsta analize nije pouzdani indikator za trenutni ili budući učinak instrumenta jer se okolnosti mogu promijeniti tijekom vremena. Prije nego li donesete investicijsku odluku, preporučujemo Vam da potražite savjet financijskog savjetnika kako bi sa sigurnošću bili svjesni svih prisutnih rizika.

Više od brokera, Admirals je financijsko središte koje nudi široku paletu financijskih proizvoda i usluga. Osobnim financijama omogućujemo cjelovito rješenje za ulaganje, trošenje i upravljanje novcem.