Kako Trgovati uz Mjerač Snage Valute

Jedan od aspekata Forex tržišta zbog kojeg se razlikuje od ostalih financijskih tržišta je koncept valutnih parova.

Kada otvorite FX poziciju, izloženi ste kretanju cijene dvije različite valute. Ovo kreira brojne zanimljive prilike, kao mogućnost da iskoristite vaše simultano viđenje dvije ekonomije. No ujedno može biti i složeno za prosuditi zaseban učinak pojedine valute.

Uzmimo za primjer valutni par Euro/Američki dolar (EUR/USD). Ako mu je vrijednost porasla, znači li to da EUR ima dobar učinak, ili da je učinak USD-a loš?

Ovaj članak će se osvrnuti na rješenje ovog problema - online indikator zvan mjerač snage valute koji je nadograđen na mnogo bolju verziju 2017. godine kao dio našeg MetaTrader 4 Supreme Edition-a. Ovaj Forex mjerač pokazuje koje valute su jake, a koje su slabe, reflektirajući kretanje u obliku matrice. Korištenjem ispravnog mjerača snage valute, imat ćete još jedan alat koji će raditi vama u korist te će vas učiniti profitabilnim trader-om.

Razlika između mjerača snage valute i korelacijske matrice

Postoje problemi s loše kodiranim mjeračima snage valuta. Ako mjerač snage valute ne daje točnu vrijednost valutne snage indikatora, nije od mnogo koristi usprkos svojim ostalim funkcijama. Sa zastarjelim mjeračima snage valute trader-i mogu, ali ne moraju, iskusiti sljedeće probleme:

1. Smrzavanje MT4;

1. Smrzavanje osobnog računala;

1. Zamuckivanja računala;

1. Whipsaw signale;

1. Curenje memorije;

1. Konstantan rad mikroprocesora na 100%.

Neki proizvodi čak mogu davati podatke koji su maknuti iz originalnog koncepta o tome što je zapravo snaga određene valute. Neki upotrebljavaju filtere za uglađivanje, kao što su pomicanja prosjeka. Neki koriste druge filtere, npr. RSI i MACD. To je jednostavno složen algoritam indikatora koji vas može navesti na pogrešne pozicije i gubitnički niz.

Prava snaga trgovanja valutama dolazi iz korelacija. Kada se korelacijska matrica ispravno kodira, korištenjem najnovijih tehnologija, nije vjerojatno da će uzrokovati gore navedene probleme.

Forex korelacijska matrica - pravi mjerač snage valute

Tijekom godina, Forex mjerač snage valute je prirodno evoluirao u korelacijsku matricu koja može biti složenija i točnija. Forex korelacija, kao svaka druga korelacija, je termin namijenjen označavanju korelacije između dva para. Kada su dvije skupine značajno povezane, kažemo da imaju visoku korelaciju. Kada se parovi kreću u istom smjeru, imaju pozitivnu korelaciju, a kada se kreću u suprotnom smjeru, između njih opažamo negativnu korelaciju. Savršena korelacija se pojavljuje kada se parovi kreću u istom smjeru, što je vrlo rijetko. Kažemo da je korelacija visoka kada se parovi kreću u gotovo istom smjeru.

Prednosti korištenja pravog mjerača snage valute

Eliminacija dvostruke izloženosti: Nije preporučljivo otvaranje višestrukih pozicija s parovima koji su u visokoj korelaciji jer time riskirate veću izloženost. Štoviše, veća izloženost prema određenoj valuti može biti štetna ako analiza pođe po zlu. Na primjer, ulaženjem u long poziciju sa AUD/CHF, AUD/JPY i EUR/JPY, trader riskira dvostruku izloženost ako su valutni parovi u visokoj korelaciji. U detaljnijoj analizi, prije spomenute pozicije donose duplu izloženost prema AUD i JPY, što može biti štetno ako će kretanje ići u suprotnom smjeru od trader-ovih predviđanja. Znajući razinu korelacije među valutnim parovima, trader može razviti ideju kako su povezani jedan s drugim i može izbjeći izloženost prema slaboj valuti.

Eliminiranje nepotrebnog hedžiranja: Ako je snaga korelacije između različitih parova poznata unaprijed, trader može izbjeći korištenje nepotrebnog hedžiranja. Na primjer, postoji negativna korelacija između EUR/USD i USD/CHF koja onemogućuje uzimanje pozicije u istom smjeru. Razlog tome je što dobitak na jednom od tih parova najčešće znači gubitak na drugom,

ali zbog volatilnosti kretanja nije sigurno da će profiti nadmašiti gubitke.

Signaliziranje rizičnog trgovanja: Korelacija između različitih valutnih parova također može signalizirati količinu strateškog rizika. Na primjer, ako ulazimo u dugu poziciju sa EUR/USD i GBP/USD, a oba para su u pozitivnoj korelaciji, mogući dvostruki rizik na istu poziciju ako je jedna od valuta jaka, bit će signaliziran. Također je moguće da jedan od parova koji pokazuje snažno kretanje, dok je drugi samo u rasponu, signalizira se izbjegavanje trgovanja s parovima u korelaciji s kretanjem u različitom smjeru. Na primjer, ako EUR/USD ima trend pada, a GBP/USD je u rasponu, trader bi trebao izbjegavati dugu poziciju sa GBP/USD, koji donosi viši rizik pada zbog moguće snage USD valute.

Pozitivni i negativni korelacijski signali istinske snage valute

Parovi u pozitivnoj korelaciji su pokazali pozitivne korelacije između sebe, tako da se kreću u sličnom smjeru. Negativno/obrnuto korelirani parovi se često trguju u suprotnim smjerovima jedan od drugog.

Korelacije su također podijeljene u četiri grupe ovisno o njihovoj snazi. Za lakši pregled, sve korelacije u sljedećoj tablici su obojene tako da pokazuju njihovu snagu, kako je ovdje navedeno:

1. Zelena: Mala ili nikakva korelacija;

1. Plava: Slaba korelacija;

1. Narančasta: Srednja korelacija;

1. Crvena: Jaka korelacija.

Preuzimanje mjerača valutne snage

MetaTrader 4 je veoma raširena FX platforma za trgovanje. Jedna od njegovih prednosti je mogućnost preuzimanja i korištenje prilagođenih indikatora i automatiziranih stručnih savjetnika.

MetaTrader 4 platforma dolazi s brojnim, već ugrađenim, korisnim i popularnim indikatorima. Također možete samostalno preuzeti nezavisno pisane prilagođene indikatore.

Kako je MetaTrader 4 platforma otvorenog tipa i ima široku zajednicu korisnika, inovacije indikatora su česte. Postoje na tisuće dostupnih indikatora za analiziranje Forex tržišta korištenjem različitih algoritama.

Možete tražiti prilagođene indikatore unutar platforme. Neki zahtijevaju kupnju pune verzije, no neki su u potpunosti besplatni za korištenje, kao naš nagrađivani MT4SE.

Kada god razmišljate o kupnji pomoći pri trgovanju, sjetite se da svaki poštivani pružatelj nudi besplatnu probnu verziju, te čak možete sami programirati algoritam.

Mi vam preporučujemo da preuzmete MetaTrader 4 Supreme Edition - poboljšanu verziju platforme za trgovanje. Ona uključuje mnoge značajke; ne samo mjerač valutne snage, već i simulator trgovanja uživo i time vam daje mogućnost da isprobate svoje strategije. Također vam daje mogućnost da dodate različite prilagođene indikatore i automatizirane stručne savjetnike koji vam mogu koristiti.

Jednom kada ste preuzeli Vaš MetaTrader 4 Supreme Edition koji dolazi s našim mjeračem snage valuta, možete krenuti!

Kako preuzeti i podesiti korelacijsku matricu - istinski mjerač snage valute

Kako ga preuzeti:

Pogledajte ovaj video za potpune upute o tome kako namjestiti Vaš mjerač snage valute na Vašoj Admiral Markets MetaTrader 4 platforme.

Osnove mjerača snage valuta

Ova tablica prikazuje Forex mjerač valutne snage u obliku jedinstvene korelacijske matrice.

Snaga svake glavne valute je označena bojom kao što smo objasnili u gornjem odlomku. Valute su također izlistane različitim bojama. Ovo dozvoljava da pogledamo koliko je jaka ili slaba određena valuta.

Jednostavno, jelda?

U primjeru gore:

Zelena: Mala ili nikakva korelacija;

Plava: Slaba korelacija;

Narančasta: Srednja korelacija;

Crvena: Jaka korelacija.

Također je bitno je li korelacija pozitivna i/ili negativna.

Na Forex tržištu, jedinice valute su kotirane kao valutni parovi. Bazna valuta - također zvana i valuta transakcije - je prva valuta koja se pojavljuje u kotaciji valutnog para, a za njom slijedi kotirana valuta, odnosno kontra valuta.

Primjer iznad pokazuje kako je CAD najjači jer pokazuje korelaciju od +91 između USD/CAD i EUR/CAD (CAD je kotirana valuta). Najslabija je korelacija između EUR/GBP (GBP je kotirana valuta) i GBP/CHF (GBP je bazna valuta) - -96 - što znači da će se simultane pozicije u ovom paru u istom smjeru vrlo vjerojatno otkazati, prikazujući snagu GBP.

Neki mjerači valuta također mogu pokazivati trgovačke signale, sa Forex snagom valute. Dani primjer kombinira snagu valute s mjerodavnom jedinicom baziranom na impulsu kako bi naznačio signale za kupnju ili prodaju za širok broj parova.

Pokazuje zelenu strelicu prema gore kada je prva (bazna) valuta jaka a druga (kontra) valuta, slaba. Crvena strelica prema dolje se prikazuje kada je bazna valuta slaba, a kontra valuta jaka.

Ovo Vam dozvoljava da identificirate koji par ima potencijala za kretanje u određenom smjeru.

Zainteresirani ste za još? provjerite ove linkove i članke

• MetaTrader 4
• MetaTrader 5
• Money Flow Indeks Indikator
• Stochastic Oscillator Upute
• Sto Je Trailing Stop Loss
• Strategija Trgovanja Na Forexu Bez Stop Loss A
• Kako Koristiti Take Profit
• Sto Je Carry Trade

Kako funkcionira?

Forex mjerač snage valute gleda sve česte valutne parove i ocjenjuje razinu snage/slabosti za svaku glavnu valutu u pravom vremenu. U obzir uzima baznu, i kotiranu valutu.

Pozitivno Zelena: Mala ili nikakva korelacija. Pozicije na ove simbole će se kretati neovisno i imat će profitabilnost koja je ne zavisi jedna o drugoj.

Negativno Zelena: Mala ili nikakva korelacija. Pozicije na ove simbole će se kretati neovisno i imat će profitabilnost koja je ne zavisi jedna o drugoj.

Pozitivno Plava (do +30): Slaba korelacija. Pozicija na ove simbole će se kretati neovisno i imat će profitabilnost koja je ne zavisi jedna o drugoj.

Pozitivno Plava (do +49): Moguće je da postoje sličnosti među pozicijama na ove simbole. Pozicije u istom smjeru bi mogle imati sličan profit. Pozicije na obrnute smjerove bi se mogle neutralizirati.

Negativno Plava (do -30): Slaba korelacija. Pozicije na ove simbole će se kretati neovisno i imat će profitabilnost koja je ne zavisi jedna o drugoj.

Negativno Plava (do -49): Moguće je da postoje sličnosti među pozicijama na ove simbole. Pozicije u istom smjeru se mogu neutralizirati. Pozicije u suprotnom smjeru mogu imati jednak profit.

Pozitivna Narančasta(do +75): Srednje pozitivna korelacija. Pozicije u istom smjeru na ove simbole imat će sličan profit. Pozicije u suprotnom smjeru će se međusobno otkazati.

Negativno Narančasta(do -75): Srednje negativna korelacija. Pozicije u istom smjeru na ove simbole će se međusobno otkazati. Pozicije u suprotnom smjeru će imati sličan profit.

Pozitivno Crvena(do +100): Jaka pozitivna korelacija. Pozicije u istom smjeru na ove simbole će vjerojatno imati sličan profit. Pozicije u suprotnom smjeru će se međusobno otkazati.

Negativno Crvena (do -100): Jaka negativna korelacija. Pozicije na ove simbole u istom smjeru će se vjerojatno međusobno otkazati. Pozicije u suprotnom smjeru će se vjerojatno otkazati.

Ovo je jednostavan koncept koji vam dozvoljava da prosudite sirovu snagu valute u izolaciji, te usporediti u kakvom je stanju u usporedbi s drugom valutom.

Metoa računanja može biti drugačija ovisno o tome koji Forex mjerač koristite. Jedna od najboljih metoda računanja valute u izolaciji je gore spomenuta metoda - bazne valute protiv kotirane valute. Ovo mjerilo izračunava vrijednost svih dostupnih valuta koje su relativne jedne prema drugima.

Te valute su:

Euro (EUR)

Japanski Yen (JPY)

Britanska Funta (GBP)

Australski Dolar (AUD)

Kanadski Dolar (CAD)

Švedska Kruna (SEK)

Švicarski Franak (CHF)

Mađarska Forinta (HUF)

Poljski Zlot (PLN)

Norveška Kruna (NOK)

Singapurski Dolar (SGD)

Meksički Peso (MXN)

Ruska Rublja (RUB)

Manje poznata ali opsežna mjera je rašireni USD indeks koji koristi širok spektar valuta.

Oba funkcioniraju na sličan način. Izračunavaju snagu dolara tako da agregiraju bilateralni tečaj u jedan broj te ga primjenjuju i odmjeruju na uključene valute.

To odmjeravanje se primjenjuje na širok spektar tog indexa i naziva se vaganje trgovanja, izveden iz podataka o trgovanju. Točnije, ovo je udio proizvoda koji su uvezeni na godišnjoj bilateralnoj trgovini sa SAD-om.

Mjerači valuta funkcioniraju na sličan način.

Koriste tečajeve različitih valutnih parova kako bi proizveli skup usporediv sa snagom svake valute. Jednostavni mjerači možda ne koriste nikakvo vaganje, dok oni napredniji mogu primjenjivati svoju vrstu. Čak mogu kombinirati ostale indikatore s mjerenjem snage valute kako bi proizveli potencijalne signale za trgovanje.

Što se tiče korelacijske matrice – pravi mjerač snage valute koristi komplicirane algoritme, ali je vrlo jednostavan za upotrebu. Čak vam dozvoljava na izbor određenu snagu u određenom vremenskom periodu. Za trgovanje unutar dana, preporučujemo vam 200 barova, dok za skalpiranje bi 50 barova trebalo biti dovoljno.

Skalpiranje: M5, 50 barova

Trgovanje unutar jednog dana: H1, 200 barova

Intra-week swing trgovanje: H1, 500 barova ili 4, 200 barova

Prednosti i Mane Korištenja Mjerača Snage Valute

Vi tipično koristite FX mjerač snage kao kratkoročni indikator. Koristan je kao brzi vodič o tome koje su valute u porastu, ali je čisti prikaz tog, ništa drugo.

Velika prednost Forex mjerača snage je njegova jednostavnost za upotrebu. To je vrlo privlačno za nove tradere. Ne morate biti stručnjak za Forex tržišta jer sve što trebate učiniti je pogledati u jednostavan graf i procijeniti koje valute su u dobroj, a koje u lošoj situaciji.

Ovo su i mane.

Indikator samo prikazuje vrlo uzak spektar informacija. Tako da je vrijedno razmotriti kako se snage i slabosti određene valute prenose u veliku sliku.

Postoje li fundamentalni razlozi koji podupiru informacije pružene od mjerača valutne snage? Je li mjerač snage u određenoj podudarnosti s drugim indikatorima? Hoće li se ovaj trend nastaviti?

Možda će te zaključiti kako korisnost mjerača snage valuta samu sebe ograničava.

Kao većina tehničkih alata, korisniji su kada se koriste paralelno s drugim alatima. Na primjer, možda će te željeti koristiti mjerač snage valuta kako bi potvrdili što vam ostali signali govore.

Izvor: GBP/JPY M30, Admiral Markets MT4, June 21 20:00 Vrijeme Platforme

Slika iznad pokazuje GBP/JPY graf, s Indikatorom relativne snage indeksa (RSI). RSI pokušava identificirati kada je instrument previše prodavan ili previše kupovan.

S druge strane, postoji drugi problem. Metodologija iza standardnih indikatora je dobro poznata, ali precizan izračun korišten za prilagođene mjerače snage od nepoznatih izvora može biti nejasan.

No i dalje, Forex mjerač snage valuta može Vam dati prikladan vodič o tome kako svaka valuta trenutno stoji, ali i dopunske informacije o tome kako raditi s profinjenijim indikatorima.

Ako se odlučite isprobati mjerač snage valuta, dobra je ideja da ga testirate u bezrizičnom okruženju. Pokušajte eksperimentirati s pravim tržišnim cijenama tako da isprobate naš besplatni demo račun da procijenite koliko vam dobro može služiti.