Što je trailing stop loss?

Admirals Svi 31, 2023 10 Min čitanja

U svijetu trgovanja postoje brojni alati koji nam pomažu u maksimiziranju naših potencijalnih koristi i minimiziranje mogućih gubitaka, pa je vrlo važno naučiti ih pravilno koristiti i znati ih dubinski. U ovom ćemo članku otkriti jedan od ovih alata, stop loss. Reći ćemo vam:

Što je trailing stop loss?
Kako djeluje stop loss
Razlike između trailing stop loss-a i običnog stop-loss-a
Kako postaviti trailing stop
Forex i trailing stop
Stop Loss i ATR indikatorom

I još puno toga! Počinjemo

Što je trailing stop? - Definicija

Kada govorimo o zadnjem stopanju, spominjemo jedan od najučinkovitijih alata za upravljanje rizikom, koji nam pomaže da maksimiziramo svoje potencijalne koristi ako nam je tržište u našu korist. Zapravo je glavni cilj ove naredbe zaštititi prednosti u našem poslovanju: spriječiti ih da budu nula ako se tržište okrene.

Trailing stop prati porast cijene imovine na dugim pozicijama i pad kratkih pozicija. Naziva se i dinamičnim zaustavljanjem ili povlačenjem, trailing stop se ažurira kako se razvija naša tržišna pozicija.

Kako? Ako cijena imovine napreduje, dinamički stop loss automatski će slijediti njegov smjer. Naprotiv, ako se promijeni cijena, pozicija će biti zatvorena, što osigurava postotak profita.

Ovaj je alat vrlo koristan kada ne možemo pratiti svoje položaje jer automatski djeluje. Naravno, radi samo s našom otvorenom platformom, na primjer MetaTrader , odnosno mora biti aktivan i operativan.

Kako djeluje trailing stop loss?

Kao što smo prethodno naveli, trailing stop loss prati kretanje cijena u stvarnom vremenu i zaustavlja se kad tržište promijeni trend. Operacija je u osnovi takva:

U dugom položaju, trailing stop loss će se povećati u skladu s tržištem i zaustavit će se kad cijena padne. Položaj se automatski zatvara kada cijena dosegne maksimalnu utvrđenu razinu.
U kratkom položaju, stajalište će pratiti kretanje cijene i zamrznuti kada cijena raste.

Prednosti i nedostaci trailing stop loss opcije

Iako stajalište za staze ima brojne prednosti, koje ćemo sada nabrojati, ima i određeni nedostatak. Pogledajmo dvije strane novčića:

korist

Pruža nam mogućnost jačanja naših prednosti ako se tržište kreće u našu korist.
Zahvaljujući tome, ne moramo biti stalno ispred ekrana kako bismo ručno podešavali trailing stop loss dok se tržište kreće, a stop loss to čini za nas.
To pomaže da se naše dnevne operacije više profitiraju.

nedostaci

Postoji rizik da će se položaj prerano zatvoriti s nekoliko prednosti bez obzira na to što se cijena i dalje kreće u našu korist.
Kad isključimo platformu, trailing stop loss prestaje se kretati i ostaje fiksno pri zadnjoj postavljenoj točki.
Teško je postaviti zaustavljanje na vrlo nestabilnim sredstvima.

Razlike između trailing stop i stop loss opcija

Stop Loss nalog ne bismo trebali brkati sa zadnjim nalogom zaustavljanja jer je njegova funkcija drugačija. Iako možemo reći da je trailing stop loss vrsta naloga za zaustavljanje gubitka, treba biti jasno da se zaustavno stajalište koristi kako bi se osigurale potencijalne koristi kada nam je tržište u našu korist, dok se zaustavni gubitak koristi za ograničavanje gubitaka u slučaju da tržište stanite protiv nas.

Glavna razlika između stop loss i trailing stop loss opcija je u tome što se ovaj kreće zajedno s cijenom kad god ide u našu korist i zamrzne kad krene protiv njega. S druge strane, zaustavni gubitak uvijek se fiksira na razini koju smo uspostavili, bez obzira na kretanje imovine, i skočit će u trenutku kad njezina cijena dosegne tu razinu. Zadnji stop nikada ne smije biti manji od zaustavnog gubitka.

Kako smjestiti stajalište u MetaTrader?

Postavljanje trailing stop loss opcije na našoj MetaTrader 5 platformi vrlo je jednostavno, kao što ćete vidjeti dolje. Postoje tri načina za to:

S MetaTrader 5 Supreme Edition - Mini terminalom

To je najbrži i najlakši način. Kada otvorimo prozor Mini terminala, možemo vidjeti nekoliko opcija koje treba ispuniti. Jedno od njih je T / S ili trailing stop loss, alat koji ćemo koristiti u ovom slučaju. Da bismo mogli točno postaviti parametre, pritisnut ćemo Ctrl na tipkovnici i istovremeno ćemo kliknuti lijevu tipku miša.

Pojavit će se novi dijaloški okvir s tri mogućnosti:

Fiksni rizik u EUR.
% kapitala
% ravnoteže

Kada pritisnemo tipku 'Postavi T / S', platforma će automatski izračunati krajnje zaustavljanje i to ćemo moći vidjeti u Mini terminalu.

Izvor: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Snimak zaslona koji uključuje prozor Mini Terminal i dijaloški okvir u kojem moramo navesti parametre.

Alati uključeni u platformu

U našoj MetaTrader platformi, ako kliknemo na karticu "Nova narudžba", pojavit će se prozor s nekoliko parametara koje treba ispuniti, iako među njima nema trailing stop lossa. Za pristup ovom nalogu morat ćemo staviti miš na operaciju na dnu platforme i kliknuti desni gumb. U prozoru koji će se prikazati smjestit ćemo se na "Trailing Stop" tako da se pojavi mali izbornik mogućnosti. Moramo samo odabrati točke koje želimo popraviti.

Izvor: Admiral Markets MetaTrader 5. Snimak zaslona koji prikazuje opcije koje se pojavljuju kada slijedimo korake za postavljanje zadnjeg zaustavljanja.

Smart Lines - Mini terminal

Još jedan vrlo praktičan način postavljanja trailing stop loss jest kroz crte koje crtamo u grafikama. Zahvaljujući njima ne samo da možemo postaviti dinamički zaustavni gubitak, već i dobiti dinamički profit, što je vrlo korisno. Da vidimo kako. Pretpostavimo da nacrtamo uzlaznu liniju na EURUSD grafikonu. Da bismo postavili dinamički zaustavni gubitak ili dinamički profit, trebamo samo pritisnuti tipku Alt dok kliknemo lijevu tipku miša. Vidjet ćemo dijalog koji vidimo na slici.

Izvor: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Snimanje zaslona pomoću dijaloškog okvira Smart Lines.

Forex trailing stop

Bitno je da trgovci razumiju da u trgovanju nema nultog rizika, pa je dobro upravljanje rizikom ključno ako želimo biti dugoročno uspješni. Kao kad postavljamo zaustavni gubitak, kad uspostavljamo zaustavljanje moramo biti jasni u nekoliko aspekata:

Maksimalni gubitak koji smo spremni prihvatiti u svakoj poziciji.
Hlapljivost sredstva koje smo izabrali
Da li se trailing stop loss bolje podudara s stop gubitkom moje strategije?
Koja sredstva imam?

Većina početnika trgovaca ne prestaje razmišljati o ovim problemima, postavljaju stop loss i trailing stop loss 'za oko'. Pri njihovom postavljanju važno je uzeti u obzir instrument s kojim radimo, vremenski horizont i ako ćemo biti u mogućnosti biti svjesni operacije. Kao što smo gore naglasili, ovaj je aspekt od vitalnog značaja jer zaustavljanje zaustavljanja djeluje samo ako imamo aktivnu platformu.

Narudžba za kupnju

Recimo da otvaramo narudžbu u cijeni od 1.11030 i postavljamo zaustavni korak 30 pips ispod te cijene (1.11000). Ako tržište ide u našu korist, a EURUSD raste, primjerice, do 1.11070, naše zaustavljanje prati cijenu i do 1.11040. Ako se u to vrijeme tržište okrene i EURUSD padne, zaustavljanje će se aktivirati na toj posljednjoj vrijednosti, kada cijena dosegne 1,11040, osiguravajući nam profit od 10 pips-a.

Prodajni nalog

Sada ćemo dati primjer prodajnog naloga s istim parom. Otvaramo narudžbu u 1.10880 i konfiguriramo zadnju stanicu na 30 pipsa, u ovom slučaju na 1.10910. Ako se cijena kreće u našu korist, trailing stop loss uvijek će vam pratiti udaljenost od 30 pipsa. Ako naprotiv, EURUSD poraste, nasuprot našoj poziciji, aktivirat će se na posljednjoj razini koju je dosegla kada nam je tržište u našu korist.

Ako se pitate na kojoj je razini prikladnije postaviti krajnju stanicu, najbolje je smjestiti je na zadnju glavnu ili lokalnu potporu ili otpor cijene.

Zainteresirani ste za još? provjerite ove linkove i članke

Trailing stop loss s ATR indikatorom

Neki trgovci ponekad koriste tehničke pokazatelje za utvrđivanje dinamičkog zaustavnog gubitka. Jedan od najkorištenijih u ovom slučaju je prosječni istinski raspon (ATR) , pokazatelj koji odražava volatilnost sredstva. Na taj bi se način, ponekad ili instrumenti veće volatilnosti, trailing stop loss zaustavio od cijene, dok bi se, ako se smanjila volatilnost, zaustavilo bliže cijeni. Pogledajmo sliku ovog pokazatelja:

Izvor: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Dnevni grafikon EURUSD. Razdoblje: 20. lipnja 2019. - 10. siječnja 2020. Pripremljeno 13. siječnja 2020. u 10 sati po srednjoeuropskom vremenu. Imajte na umu da dosadašnji učinak nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata.

Ako pogledamo graf gore, pokazatelj ATR odražava se zelenom linijom u donjem dijelu slike. Vrijednost ATR može se vidjeti u lijevom dijelu indikatorske kutije. U ovom slučaju odabrali smo razdoblje od 14 sesija i vrijednost iznosi 0,00463 boda, što je ekvivalent 46,3 pipsa , što je prosječni raspon amplituda u kojem se ovaj instrument kreće tijekom posljednjih 14 sesija.

Ovi podaci su vrlo korisni za uspostavljanje našeg trailing stop lossa, jer ako uspostavimo zaustavni gubitak manji od 1 ATR, vrlo je moguće da se to postigne blagim kretanjem na tržištu, čime u našoj operaciji dobivamo mnogo malih gubici, koji će akumulirati i oštetiti naše rezultate. Stoga, ako prekomjerno prilagodimo zaustavni gubitak, možemo pasti u pogrešku što ne ostavljamo dovoljno svog poslovanja tako da se on može provesti na zadovoljavajući način zbog naših interesa, pa bi bilo preporučljivo uspostaviti našu razinu rizika u količina veća od 1 ATR.

Trailing stop loss - zaključak

Trailing stop je alat koji nam, ako ga naučimo pravilno koristiti, može nam pomoći u poboljšanju upravljanja rizikom. Budući da je dinamičan zaustavni gubitak, osigurat ćemo mali postotak profita ako tržište ide u našu korist, a zatim se naglo okrene. Međutim, prije upotrebe moramo biti jasni, što ponekad povlači preuranjeno zatvaranje pozicija. Važno je znati i da platforma mora biti otvorena i operativna jer ako se ne, zaustavno stajalište neće pomaknuti, zamrznuti će kao da je to fiksni stop loss.

Zašto Admiral Markets?

Admiral Markets investicijska tvrtka koja posluje pod Admiral Markets zaštitnim znakom, vodeća je investicijska kuća koja pruža usluge trgovanja na Forexu, CFD-ima na indekse, metale, energente, obveznice i kriptovalute.

Naša predanost davanju visoko funkcionalnog softvera i zajamčenost kvalitete znači da naši klijenti dobivaju najbolje i transparentno iskustvo trgovanja. Admiral Markets koristi vanjske revizore za unaprjeđenje operativnih i internih procesa sa svrhom osiguravanja usklađenosti s propisima.

Fleksibilni trgovački računi

Uplate na trgovačke račune moguće su u većini lokalnih valuta, koje se nakon uplate konvertiraju u EUR, USD, GBP, CHF ili druge bazne valute računa. Osim toga, ako se želite zaštititi od fluktuacije valutnih tečajeva, možete otvoriti više računa u različitim valutama te rasporediti novac na njih. Novac sa jednog računa na drugi možete prebacivati unutar Vašeg Dashboarda.

Globalna prisutnost

Od svog osnutka, 2001. godine, kompanija se neprestano širi te je sada pristuna u gotovo svim dijelovima svijeta. Preko naših licenciranih i reguliranih kompanija usluge pružamo klijentima iz gotovo svih zemalja na svijetu.

Nastavite čitati o brojnim temama vezanima za trgovanje i ulaganje na edukativnom dijelu naše web stranice :

Ovaj članak ne sadrži i ne treba se shvatiti kao investicijski savjet, investicijska preporuka, ponuda ili poziv na neku vrstu transakcije bilo kojim financijskim instrumentom. Imajte na umu da ova vrsta analize nije pouzdani indikator za trenutni ili budući učinak instrumenta jer se okolnosti mogu promijeniti tijekom vremena. Prije nego li donesete investicijsku odluku, preporučujemo Vam da potražite savjet financijskog savjetnika kako bi sa sigurnošću bili svjesni svih prisutnih rizika.

Više od brokera, Admirals je financijsko središte koje nudi široku paletu financijskih proizvoda i usluga. Osobnim financijama omogućujemo cjelovito rješenje za ulaganje, trošenje i upravljanje novcem.