? EURUSD | osnove, analize, strategije ?

Američki dolar i Euro su dvije najistaknutije i najpoznatije valute na svijetu. Euro Dolar (EUR/USD) valutni par ima najveći volumen trgovanja na svijetu, te je samim time i valutni par kojim se najčešće trguje. Ovo je instrument koji je vrlo teško zanemariti zbog svoje dnevne volatilnosti i pomaka u cijeni.

U ovom članku će te pronaći informacije o tome kako trgovati Euro Dolar, koje strategije primijeniti pri EUR USD trgovanju, koji faktori utječu na EURUSD par, ali i još mnogo bitnog znanja koje je za Vas neophodno ako želite uspješno trgovati ovim instrumentom.

U ovom ćete članku naučiti:

✅ Osnovne informacije o EUR USD valutnom paru

✅ Euro i dolar su najtrgovanije valute, no što je s ostalima?

✅ Faktori koji utječu na valutni par EUR USD

✅ Strategija trgovanja za EUR USD valutni par

✅ Platforma na kojoj možete trgovati EUR USD, odnosno Euro Dolar valutni par

✅ i još mnogo, mnogo više!

Osnovne informacije o EUR USD valutnom paru

Američki dolar (USD) i Euro (EUR) su službene valute svojih ekonomskih zona, US dolar u Sjedinjenim Američkim Državama, a Euro u državama unutar Europske Unije. FOMC (Federal Open Market Committee) je grana FED-a, odnosno Sustava Federalnih Rezervi, koja odlučuje o smjeru monetarne politike za SAD i samim time utječe na vrijednost US dolara. ECB (Europska Centralna Banka) je glavna Središnja Banka za Euro i Eurozonu, te donosi iste odluke za Euro i samim time utječe na njegovu vrijednost.

Obje valute su dio Forex tržišta. Na spomenutom tržištu se trguje valutnim parovima, a oni se odnose na pad, porast jedne valute u odnosu na drugu valutu. Dakle Euro i Dolar formiraju EURUSD, eur/usd ili jednostavno euro dolar valutni par. Obje spomenute valute, EUR i USD također mogu biti dio drugih valutnih parova. To mogu biti: EUR GBP - Euro / Britanska Funta ili USD CAD - Američki Dolar / Kanadski Dolar.

Promjena između eura i dolara se odražava na cijenu EUR USD valutnog para. To funkcionira na sljedeći način:

• Kada cijena EURUSD poraste (npr. s 1.15 na 1.17) - to znači da je Euro postao vrijedniji, a Dolar gubi na vrijednosti.
• Kada cijena EURUSD padne (npr. s 1.22 na 1.19) - to znači da Euro gubi na vrijednosti dok Dolaru vrijednost raste.
• Obrnuto pravilo vrijedi za USD/EUR (kada USD protiv EUR raste, tada USD postaje vrijedniji). Bitno je naglasiti da kada cijena raste, raste vrijednost prve kotirane valute. Također valja spomenuti kako ovaj prikaz valutnog para nije uobičajen.

Izvor: Admiral Markets MT5 EUR/USD od 13. kolovoza 2017 do 8. kolovoza 2021 - pristupljeno 9. kolovoza 2021. Imajte na umu kako ova vrsta analize nije pouzdan indikator trenutnog ili budućeg učinka jer se okolnosti mogu promijeniti.

Kada se cijena valutnog para kreće prema gore ili dolje, to naglašava jačanje jedne, ili slabljenje druge valute. Ponekad su i jedna i druga tvrdnja točna. Da pojasnimo, ako EUR/USD raste, to može značiti da EUR jača u odnosu na USD, ili da USD slabi u odnosu na EUR - no moguće je da istovremeno EUR jača i USD slabi. No, neovisno o tome što stoji iza pomaka cijene, činjenica je da traderi mogu promatrati trenutni omjer snage na grafu euro dolar valutnog para.

Vrati se na vrh ?

Euro i dolar su najtrgovanije valute, no što je s ostalima?

Američki dolar (USD) je svjetska najtrgovanija valuta, dok Euro (EUR) zauzima drugo mjesto. USD na dnevnoj bazi uzima postotak od oko 87.6% svih aktivnosti trgovanja valutama, što je skoro 3 puta više od postotka koji uzima EUR, a to je 31.4 %. Među prvih pet su i japanski jen (21,6%), britanska funta (12,8%) i australski dolar (6,9%).

Postoji nekoliko zaključaka koji proizlaze iz ovog:

1. Udio američkog dolara je ogroman te je nedvojbeno najveći.
2. Nije iznenađujuće što je EUR USD valutni par jedan od najtrgovanijih s obzirom na to da obuhvaća dvije najlikvidnije valute na svijetu

Potonja tablica prikazuje postotak 10 valuta s najvećim udjelom u trgovanju i aktivnostima vezanim za trgovanje prema trogodišnjem istraživanju iz 2019. godine.

Izvor: Triennial Central Bank Istraživanje: Promet na stranim burzama - travanj 2019. Raspon podataka: 2016 -2019 - Pristupljeno 9. kolovoza 2021. ; Imajte na umu kako ova vrsta analize nije pouzdan indikator trenutnog ili budućeg učinka jer se okolnosti mogu prmijeniti.

Valute s velikim dnevnim udjelom su često dio zanimljivih valutnih parova za trgovanje. Velike i česte promjene u cijeni ih čine zanimljivima za day trading i kratkoročno trgovanje, za razliku od rjeđe trgovanih valutnih parova koje ćemo sada proučiti.

Traderi se najčešće drže "glavnih" valutnih parova poput EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, dok neki traderi trguju čak i manje poznatim parovima poput GBP/AUD, EUR/NZD, CAD/JPY. "Egzotični" valutni parovi poput MXN/CZK (meksički peso i češka kruna) ili CHF/JPY (švicarski franak i japanski yen) su često vrlo nezahvalni za trgovanje zbog manje volatilnosti te se ne preporučuje trgovanje ovim parovima početnicima u trgovanju.

Vrati se na vrh ?

Faktori koji utječu na valutni par EUR USD

Postoje razni faktori koji mogu utjecati na pomak cijene EUR USD valutnog para. Ti faktori su najčešće grupirani u sljedeće tri kategorije i mogu se pratiti na našoj stranici s ažuriranim analizama:

1. Fundamentalna analiza
2. Novosti, događaji i objave podataka
3. Tehnička, valna i analiza cijene (uključuje i indikatore)

Fundamentalna ili Temeljna Analiza i EUR USD valutni par

Makroekonomski podaci države poput Sjedinjenih Američkih Država ili ekonomske zone poput Europske Unije mogu najaviti dugoročni smjer njihovih gospodarstava. Odnos među njima odlučuje o cijeni i ponašanju EUR/USD valutnog para.

Najvažniji ekonomski podaci su

• Kamatne stope
• Stope inflacije
• Stopa nezaposlenosti i
• Trgovinski bilansi ili omjer uvoza i izvoza.

Ovu vrstu ekonomskih objava, novosti i statistika možete pronaći na našem Ekonomskom Kalendaru ako želite pravovremeno saznati takve informacije.

Objave FED-a i ECB-a su također vitalne jer one prenose pogled glavnih donositelja odluka na neka ključna pitanja. Fundamentalna analiza ocijenjuje ove faktore i procijenjuje kakvog će imati utjecaja na valute i valutne parove.

Novosti, događaji i objave podataka i Euro Dolar valutni par

Novi ekonomski podaci objavljuju se svakodnevno za nekoliko valuta. Međutim, nisu svi jednako važni. Očito je da su brojke iz eurozone važne za razvoj eura. Kako bi klasificirao važnost poruke, Admiral Markets koristi sustav kodova boja u forex kalendaru. Crveno znači važno, žuto znači prosječno, a zeleno manje važno.

Tehnička, valna i cijenovna analiza za Euro Dolar

Traderi također koriste grafove za analiziranje i donošenje odluka u trgovanju. Analiziraju graf EUR/USD valutnog para kako bi dobili bolje razumijevanje prijašnje i trenutne cijene, što im pomaže u procjeni potencijala i prilika za trgovanje u budućnosti.

Postoje tri glavne grane proučavanja cijene:

1. Tehnička analiza: proučava trendove, uzorke, support i ressistance razine korištenjem indikatora poput MACD. Također koriste alate kao što su Pivot Point, Fibonacci i linije trenda.
2. Analiza cijene: proučava cijenu i uz uzorke koji se utvrde Japanskim Svijećama pokušavaju stvoriti razumijevanje o utjecaju svih faktora koji imaju utjecaj na kretanje cijene. Ti uzorci mogu ukazati na smjer kretanja cijene.
3. Valna analiza: proučava uzorke cijene Elliot Wave teorijom koja objašnjava kretanje cijene u trendu. Valna analiza izučava prošle valove kako bi odredila one trenutne, te samim time pokušava predvidjeti sljedeći bullish, bearish, korektivni ili impulsni val.

Izvor: Admiral Markets MT5 uz MT5SE Add-on EUR/USD od 7. sijećnja 2020 to 13. kolovoza 2021 - pristupljeno 9. kolovoza 2021.; Imajte na umu kako ova vrsta analize nije pouzdan indikator trenutnog ili budućeg učinka jer se okolnosti mogu prmijeniti.

Vrati se na vrh ?

Strategija trgovanja za EUR USD valutni par

Cijena EUR/USD se često kreće prema gore i dolje tijekom dana i tjedna, što za tradere stvara brojne prilike od kojih mogu imati koristi. Na sljedeće načine se može kapitalizirati na promjeni cijene:

• Traderi mogu otvoriti long ili buy poziciju na osnovi njihove analize koja ukazuje da postoji veća mogućnost rasta cijene valutnog para (u odnosu na trenutnu cijenu), te će potom prodati instrument po većoj cijeni kako bi ostvarili profit.
• Traderi mogu otvoriti short ili sell poziciju na osnovi njihove analize koja ukazuje da postoji veća mogućnost pada cijene valutnog para (u odnosu na trenutnu cijenu), te će kupiti instrument po manjoj cijeni.
• Traderi također mogu čekati povoljnije vrijeme za otvaranje pozicije ako njihova analiza pokazuje neodlučnost u kretanju cijene.

Postoji jako velik broj dostupnih strategija za svaku od ovih kategorija. Nije bitno trgujete li po fundamentalnoj analizi, ekonomskim podacima, tehničkoj analizi, analizi cijene ili valnoj analizi - postoje brojni načini pristupa Forex tržištu, a pogotovo EUR/USD valutnom paru. Osim postojećih metoda, traderi mogu razviti svoju strategiju za trgovanje, no imajte na umu da je sve metode potrebno prvotno testirati. Najbolje metode za testiranje su:

• Provjera Vaših ideja putem Expert Advisor-a (EA) ili manualnim back testingom
• Testiranje na Virtualnoj Burzi preko Demo računa
• Testiranje preko Live računa za trgovanje

Trgovanje EUR USD valutnog para po fundamentalnoj analizi

Ova strategija se bazira na dugoročnim pozicijama koje ciljaju na veće pomake u cijeni. Te pozicije mogu trajati po nekoliko tjedana, mjeseci, čak i cijela financijska tromjesečja. Strategija je vrlo slična investiranju u EUR/USD zbog svoje orijentiranosti na dugoročne pozicije.

Trgovanje prema novostima euro dolar valutnog para

Traderi koji trguju prema novostima se trude što prije reagirati na objave podataka. Oni ocjenjuju dostupne podatke te ih uspoređuju s prethodnim predviđenim brojkama. Potom odlučuju hoće li se to novi dostupni podaci na cijenu instrumenta odraziti pozitivno ili negativno i samim time donose odluku hoće li otvarati poziciju ili ne. Neki traderi koriste tehničku analizu u vrlo malim vremenskim okvirima (jednominutni ili petominutni graf) kako bi kvalitetnije izanalizirali vijesti i potencijalne prilike.

Trgovanje po tehničkoj, valnoj i analizi cijene eur usd valutnog para

Počnimo s grafičkim prikazom wave- analize u nastavku:

Izvor: Admiral Markets MT5 s MT5SE Add-on EUR/USD od15 veljače 2015 to 26. kolovoza 2018. - pristupljeno 9. kolovoza 2021. ; Imajte na umu kako ova vrsta analize nije pouzdan indikator trenutnog ili budućeg učinka jer se okolnosti mogu prmijeniti.

Glavna prednost trgovanja EUR USD valutnog para je u tome što vrlo dobro reagira na tehničku, valnu i analizu cijene. Ovi elementi nude velik spoj mogućnosti za korištenje i kreiranje sistema za trgovanje. Širok raspon metoda, indikatora i alata traderima daje nemjerljiv broj načina da se "obračunaju" s tržištem. Traderi koji koriste jednu ili sve tri metode su najčešće:

• intradnevni traderi (oni koji otvaraju i zatvaraju pozicije unutar jednog dana)
• intratjedni traderi (oni koji otvaraju i zatvaraju pozicije unutar jednog tjedna)
• swing traderi (koji otvaraju i zatvaraju pozicije unutar nekoliko tjedana)

Spomenuti sistemi se u većini slučajeva baziraju na pet različitih vrsti scenarija:

1. Postavkama trenda
2. Breakout postavkama
3. Bounce postavkama
4. Reversal postavkama (protiv trenda)
5. Range postavkama (bez vidljivog trenda)

Svaki od tri segmenta - cijena, tehnički i valni - imaju svoje metode i alate, no oni se često razlikuju od tradera do tradera. U globalu oni koriste indikatore za određivanje točke ulaska i izlaska kako bi ostvarili profit u dugoročnom pogledu. Indikatori pomažu u izbjegavanju točaka s malim izgledima, i biranja onih s većim izgledima za ostvarivanje profita. Ovo vrijedi za dugoročne slučajeve, no zapamtite da u trgovanju ništa nije garantirano, samo je moguće povećati izglede za uspješno trgovanje.

• Strategije tehničke analize se često baziraju na indikatorima kao što su RSI (Relative Strength Index), ATR (Average True Range), Keltner channel, Pivot Points, MACD i mnogim drugima. Te strategije traže potencijalne bounce ili breakout točke. Na primjer, breakout iznad Keltner kanala može potvrditi potencijalno kvalitetnu dugoročnu poziciju za EUR/USD. Ako Vas zanima korištenje indikatora Keltner channel, isprobajte Keltner channel Admiral Marketsa i usporedite ga s ostalima.
• Strategije koje se baziraju na analizi cijene se fokusiraju na razumijevanju slijeda grafa i japanskih svijeća kako bi se odredilo buduće ponašanje cijene. Japanske svijeće nam daju krucijalne informacije o kretanju cijene.
• Strategije bazirane na valnoj analizi svoje odluke donose na uzorcima vala. Recimo da na četverosatnom grafu EUR USD valutnog para prepoznamo 1-2 bullish val čija se cijena odbija od 61.8% fibonacci support razini. Trader vala u tom trenutku može otvoriti long poziciju ili pokušati trgovati kada se ukaže očekivani 3 val. Imajte na umu kako bi kod svih strategija trebalo koristiti stop loss nalog i kako je potrebno upražnjavanje upravljanja rizikom.

Najbolje vrijeme za trgovanje EUR USD valutnim parom

Forex tržište na kojem možete trgovati Euro/Dolar putem Admiral Marketsa je otvoreno 24 sata na dan, 5 dana u tjednu. Tržište je zatvoreno samo dva dana u tjednu. Dakle EURUSD je najbolje trgovati kada je tržište otvoreno i kada je prisutna volatilnost i kretanje cijene.

Valutnim parovima je bolje trgovati kada su jedna, ili obje valute aktivne unutar svoje zemlje ili ekonomske zone.

• Euro je najaktivniji između 8 ujutro do 4, 5 popodne po europskom vremenu
• Isto vrijedi i za dolar koji je aktivan u to vrijeme ali u EST vremenskoj zoni
• Postoji nekoliko sati gdje se preklapa vrijeme rada europskih i američkih tržišta, te je u to vrijeme zastupljena najveća volatilnost i volumen.

Izvor: thebalance.com - ''Best Time to Day Trade the EUR/USD Forex Pair''/ ''Volatility In Pips EUR/USD Per Hour Of The Day'' ; Imajte na umu kako ova vrsta analize nije pouzdan indikator trenutnog ili budućeg učinka jer se okolnosti mogu prmijeniti.

Generalno gledajući, strategije za Euro Dolar valutni par mogu biti najbolje iskorištene od 7 ujutro do 8 navečer po GMT vremenskoj zoni. To je vremenski period kada je prisutna najveća volatilnost za ovaj valutni par. No, sami vrhunac vremena za trgovanje ovog valutnog para je od 12:00 do 15:00 po GMT vremenskoj zoni jer je to vrijeme kada su tržišta otvorena u SAD-u, Londonu i Europi općenito.

Veća volatilnost je korisna kada traderi:

• Trguju po trendu
• Breakout postavkama
• Koriste strategije za trgovanje unutar dana

Manja volatilnost može biti zanimljiva za trgovanje u sljedeća dva slučaja:

• Kada se koristi strategija namijenjena za trgovanje u takvim okolnostima što vrlo često znači trgovanje unutar raspona
• Kada trader pronađe ulaznu poziciju na ranijoj točki prije nego li se aktivnost tržišta poveća

Iako je cijena Euro Dolar valutnog para relativno stabilna, cijena će fluktuirati na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi. Ovo su faktori na koje treba obratiti pažnju jer mogu uzrokovati veće fluktuacije u cijeni:

• Objave vijesti
• Objave ekonomskih podataka
• Konferencije Centralnih Banaka
• Promjene u makroekonomskom okruženju
• Aspekti tehničke analize
• Uzorci na grafu i valni uzorci

Vrati se na vrh ?

Platforma na kojoj možete trgovati EUR USD, odnosno Euro Dolar valutni par

Najbolja platforma za trgovanje Euro Dolar valutnim parom je zasigurno i jedna od najboljih platformi općenito - MT5 Supreme Edition. MetaTrader platforme se baziraju na grafovima i vrlo su jednostavne za navigiranje i korištenje. Traderi mogu pratiti cijenu željenog instrumenta, bio taj instrument CFD, sirovina ili dionički indeks. Supreme Edition je plug-in, u prijevodu dodatak, koji je razvio Admiral Markets, a nudi velik broj dodatnih indikatora i alata koji nisu dio standardnog paketa MetaTradera. Dodatne značajke uključuju trader sentimenta, mini terminal, trade terminal, tick chart trader, trading simulator i još mnogo drugih korisnih alata koji će Vam pomoći u trgovanju.

O Admirals – prijašnji Admiral Markets

Admiral Markets je višestruko nagrađivani, globalno regulirani Forex i CFD broker, koji nudi trgovanje na preko 8000 financijskih instrumenata putem najpopularnijih svjetskih trgovačkih platformi: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Započnite trgovati već danas!

Ovaj materijal ne sadrži i ne smije se tumačiti kao da sadrži investicijske savjete, investicijske preporuke, ponudu ili traženje bilo kakvih transakcija financijskim instrumentima. Napominjemo da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj bilo koje trenutne ili buduće izvedbe, jer se okolnosti mogu s vremenom promijeniti. Prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, trebali biste potražiti savjet od neovisnih financijskih savjetnika kako biste bili sigurni da razumijete rizike.

Vrati se na vrh ?

Ako Vam se svidio ovaj članak, možda ćete biti zainteresirani za čitanje sljedećih članaka:

• Definicija Forex-a, tržišta valutnih parova
• Kako si postaviti ciljeve ulaganja
• Top 4 Strategije ulaganja za ovu godinu!
• Legenda trgovanja na Wall Streetu Jesse Livermore

INFORMACIJE O ANALITIČKIM MATERIJALIMA:

Dani podaci pružaju dodatne informacije o svim analizama, procjenama, prognozama, prognozama, pregledima tržišta, tjednim izgledima ili drugim sličnim procjenama ili informacijama (u daljnjem tekstu "Analiza") objavljenim na internetskim stranicama investicijskih društava Admiral Markets koja posluju pod zaštitnim znakom Admiral Markets (u daljnjem tekstu "Admiral Markets") Prije donošenja bilo kakvih odluka o ulaganju obratite pozornost na sljedeće:

1. Ovo je marketinška komunikacija. Sadržaj se objavljuje samo u informativne svrhe i ni na koji se način ne može protumačiti kao investicijski savjet ili preporuka. Nije pripremljena u skladu sa zakonskim zahtjevima osmišljenima za promicanje neovisnosti investicijskih istraživanja te da ne podliježe nikakvoj zabrani poslovanja prije širenja investicijskih istraživanja.
2. Svaku odluku o ulaganju donosi samo svaki klijent, dok Admiral Markets nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz takve odluke, bez obzira na to temelji li se sadržaj ili ne.
3. S ciljem zaštite interesa naših klijenata i objektivnosti Analize, Admiral Markets je uspostavio relevantne interne postupke za prevenciju i upravljanje sukobom interesa.
4. Analizu priprema neovisni analitičar Skirmantas Paulavicius (analitičar) (u daljnjem tekstu "Autor") na temelju njihovih osobnih procjena.
5. Iako se ulažu svi razumni napori kako bi se osiguralo da su svi izvori sadržaja pouzdani i da se sve informacije prezentiraju, što je više moguće, na razumljiv, pravovremen, precizan i potpun način, Admiral Markets ne jamči točnost ili potpunost bilo kakvih informacija sadržanih u Analizi.
6. Bilo kakvu dosadašnju ili modeliranu izvedbu financijskih instrumenata naznačenih unutar sadržaja admiral Markets ne bi trebalo tumačiti kao izričite ili implicirane obećanja, jamstvo ili implikacije admirala Marketsa za bilo kakve buduće rezultate. Vrijednost financijskog instrumenta može se povećati i smanjiti, a očuvanje vrijednosti imovine nije zajamčeno.
7. Proizvodi s polugom (uključujući ugovore o razlici) spekulativne su prirode i mogu rezultirati gubicima ili dobiti. Prije nego što počnete trgovati, pobrinite se da u potpunosti razumijete rizike koji su uključeni.