Trgovanje CFD-ovima na DAX30: Vodič za početnike

DAX30 indeks je na tržištu dionica koji prati ponašanje cijena 30 najvećih njemačkih tvrtki u vezi s obujmom knjige narudžbi i trgovanjem tržišnom kapitalizacijom na Frankfurtskoj burzi vrijednosnih papira, sa svog trgovačkog položaja Xetra. Ekvivalent je Dow Jones Industrial Averageu kojim trguje druga strana, burza New York Stock Exchange. Ti indeksi malen su izbor iz ukupne tržišne ekonomije svih tvrtki koje su popisane na nacionalnoj razini.

DAX30 obuhvaća raznoliku skupinu tvrtki, u rasponu od proizvodnje, bankarstva, osiguranja, odjeće, medicinskih proizvoda, farmaceutike, logistike, kemikalija i robe široke potrošnje.

Bazni datum za DAX30 jest 30. prosinca 1987., kad je započeo s vrijednosti od 1000 bodova. Vrijednost indeksa od tada se povećala za više od 13 puta, dok je nedavno dosegla vrhunac od 13 525 bodova 7. studenog 2017.

Kako pratiti zaradu na DAX-u

Kako biste pratili zaradu na DAX-u i dobili dublji uvid u tržišnu kapitalizaciju svake DAX tvrtke, možete se koristiti dvjema glavnim web stranicama. Tržišna kapitalizacija svake DAX tvrtke može se pronaći ovdje, a omjeri cijene i zarade za svaku DAX tvrtku (KGV na njemačkom), na ovoj web stranici. Omjer cijene i zarade u osnovi predstavlja godine zarade koje su potrebne kako bi se povratila cijena. Tvrtka s omjerom cijene i zarade 14 znači da je potrebno 14 godina zarade kako bi se isplatila cijena. Zapamtite, zarada je jednaka iznosu koji tvrtka zaradi u godinu dana. Što je viši PE, to je precjenjenija dionica, a za vrijeme recesije PE može pasti ispod 10.Prema CNN Moneyju, prosječni je omjer cijene i zarade (PE) DAX30 na 22.9, što znači da bi bilo potrebno 22,9 godina, uz pretpostavku da trenutna zarada tvrtke ostane postojana, kako bi se povratila početna kupovna cijena dionica. To u povijesnom smislu ukazuje da tržište trenutno pokazuje visoku vrijednost, s većinom zapadnih tržišta koja obično trguju u rasponu prosječnog omjera PE, odnosno oko 14 - 16. Protok jeftinih kredita i programi QE vjerojatna su posljedica nedavnih porasta cijena na tržištima dionica diljem svijeta; veliko je pitanje zadržavaju li ove cijene visoke vrijednosti kad središnje banke pokušavaju normalizirati monetarnu politiku i zapravo pokušavaju suziti svoje programe QE smanjenjem bilanci.



Trgovanje indeksnim CFD-ovima na DAX30

Jeste li se ikad zapitali zašto mi trgovci više volimo termin dionice nego indeksi? To je zato što je predmetna imovina u indeksu cijena košarice javno uvrštenih dionica tvrtke.

Ukratko, dionice su samo akcije ili bilo kakva druga sigurnost koja predstavlja vlasnički interes u tvrtki (bez obzira na to je li tvrtka javna ili privatna).

Morate zapamtiti sljedeće:

  1. Forex tržište snažno je povezano s dionicama i
  2. dionice i Forex mogu se povezati na više različitih načina.

Gospodarstva sa snažnim sektorom proizvodnje i izvoza (npr. Japan i Njemačka) mogu osjetiti snagu i/ili slabost valute.

Kao prvo, investicijske sklonosti uvelike su povezane s dugoročnijim pozicijskim trgovanjem, koje se obično održava barem jednu godinu, što u većini zemalja dovodi do nižih poreza na kapitalne dobitke, uz strategiju sit-and-hold. Što se tiče kratkoročnog trgovanja, bilo unutar jednog dana ili tjedna, indeksi koji su najpogodniji za trgovanje uključuju Hang Seng, Nikkei, FTSE, Dax, Dow Jones, Nasdaq i SP500. To je uglavnom zbog dobre volatilnosti, jakih obujama, niskih spreadova i široke medijske pokrivenosti na tim tržištima, koja omogućuju donošenje informiranih odluka o trgovanju. DAX30 zasigurno je jedan od najpopularnijih, a trgovci vole upotrebljavati DAX scalping strategije. Imajte na umu da nisu svi DAX brokeri isti, tako da uvijek morate prvo provjeriti uvjete.

Zašto trgovati indeksnim CFD-ovima na DAX30

Kad govorimo o trgovanju i ulaganju, jedan od boljih načina trgovanja za potencijalni dugoročni uspjeh jest kupnja indeksnog fonda ili dionica. Mi trgovci također zovemo indekse „dionicama" jer su predmetna imovina indeksa dionice.

Indeksni fond dionički je fond koji posjeduje sve dionice većeg indeksa, npr. američki S&P 500, japanski Nikkei 225 ili njemački DAX30. Trgovanje indeksima izvrsno je zbog dvaju glavnih razloga. Kao prvo, ne morate brinuti o odabiru pojedinih dionica koje želite kupiti. U slučaju DAX-a, umjesto odlučivanja između Deutsche Bank i K+S AG, jednostavno biste dobili i jedne i druge dionice, zajedno s 28 drugih dionica u DAX 30.

Druga je prednost što su indeksni fondovi malo jeftiniji. Svaki put kad odlučite kupiti dionički fond, na kraju ćete platiti naknade. Fondovi kojima se aktivno upravlja obično imaju upravitelja fonda koji nastoji izdvojiti i odabrati najbolje dionice, obično s najvišim naknadama. S druge strane, takozvani pasivno upravljani fondovi – poput indeksnih fondova – ne trebaju otmjene, visoko plaćene analitičare dionica, tako da mogu imati puno niže naknade.

Scalping DAX-a može se upotrebljavati na različite načine. Imajte na umu da postoji puno strategija i sustava za scalping DAX-a. Spomenut ćemo učinkovitu strategiju koju biste prvo trebali isprobati na demo računu prije nego što počnete trgovati na live računu.

Strategija upotrebljava dodatak MetaTrader 4 ili MetaTrader 5 Supreme Edition pa ga svakako najprije preuzmite.

Supreme Edition Plugin

Iskoristite prednosti trgovanja indeksnim CFD-ovima na DAX30 – niski spreadovi s platformom Admiral Marketsa

Trgovčev račun trebao bi biti u boljem položaju za upravljanje strukturama s većim povlačenjima prije nego što se pojave problemi s maržama. Trgovci su, prema tome, manje ograničeni što se tiče broja trgovina. To može biti naročito korisno kad se tržište ubrza u području kretanja cijene i iznenada ponudi više mogućnosti za trgovanje.

Kolebanje spreadova može također ovisiti o faktoru tržišta, odnosno likvidnosti. Likvidno tržište ima puno trgovina na dnevnoj bazi i sastoji se od mnogo aktivnih trgovaca. Forex tržište iznimno je likvidno jer stotine banaka i milijuni pojedinaca svakodnevno trguju valutama.

Spread se zatim dijeli prosječnim dnevnim rasponom valutnog para. To nam daje postotak koji preciznije govori koliko spread košta. Što je manji broj, to bolje.

Source: Admiral Markets

Na svu sreću, DAX30 ima vrlo niske i konkurentne spreadove na platformi Admiral Marketsa – prednost koju biste trebali koristiti u punoj mjeri. Osim toga, DAX30 Admiral Marketsa ima vrlo nisku maržu u usporedbi s nekim drugim brokerima koji imaju stvarno visoke uvjete marže.

Kako trgovati CFD-ovima na DAX30

Obično se indeksnim CFD-ovima na DAX trguje u obliku strategije za scalping DAX-a. Scalping DAX30 također ovisi o tržišnim uvjetima. Ponekad trgovci mogu trgovati unutar jednog dana, ali zbog njegove volatilnosti doista je vrlo pogodan za skalpere i kratkoročne trgovce koji traže aktivno tržište.

U ovom ćete članku pronaći strategiju za trgovanje DAX30 koja je dobar kompromis između scalpinga i dnevnog trgovanja, budući da se upotrebljava u vremenskom okviru od 30 minuta i vrlo je prikladna za početnike.

Vremenski okvir: 30 min

Indikatori:

Vrijeme za trgovanje: Prva 3 sata londonskih i/ili njujorških serija (možete također upotrijebiti Admiral Day Session ako vam je lakše odrediti kojom serijom trgujete).

Ulazak u dugu poziciju: Plavi EMA (10) mora prijeći crveni EMA (25) u smjeru prema gore blizu Admiral Pivot Supporta ili Pivot Pointa

Ulazak u kratku poziciju: Plavi EMA (10) mora prijeći crveni EMA (25) u smjeru prema dolje blizu Admiral Pivot Resistancea ili Pivot Pointa

Zapravo, ako 10 dođe gore preko 25, trebate ući u dugu, a ako 10 padne ispod preko 25, trebate ući u kratku.

Evo primjera za kratki ulazak. Plavi EMA prešao je crveni blizu R1 (resistance - otpor). Ciljevi su PP (Pivot Point) i S1 (Support - podrška).

Source: DAX30, M30, Admiral Markets, Nov 2017, MT4

U nastavku je primjer dugog ulaska. Plavi EMA prešao je crveni odozdo, blizu S1 (Support). Cijena je zatim nastavila prema PP-u (Pivot Point) i sljedećim razinama otpora. Ponekad (kao što možemo vidjeti u ovom primjeru) momentum cijene toliko je jak da može čak dodirnuti R2 i R3 (Resistance).

Source: DAX30, M30, Admiral Markets, Oct-Nov 2017, MT4

Zaključak

DAX30 kolebljiv je indeks, ali trgovanje njime može biti vrlo isplativo. Zbog njegove prirode i međutržišnih veza, vrlo ćete često vidjeti najbolje pokrete DAX30 tijekom njujorških serija. Postoji problem „praćenja vođe" jer Dow obično prati DAX, koji zauzvrat prati FTSE dok se američka tržišta ne otvore odmah nakon ručka.

Dobra je stvar da možete vježbati trgovanje DAX-om prvo na demo računu, prije nego što prijeđete na pravi.

Sretno s pippingom!

Test our risk free demo account





Upozorenje o riziku

CFD-ovi su složeni instrumenti i dolaze s visokim rizikom od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 83% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim pružateljem usluga. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.