Što je to Forex Overtrading?

Admirals Svi 31, 2023 10 Min čitanja

Put do uspjeha u svijetu trgovanja prepun je izazova i prepreka, tako da moramo biti jako dobro spremni pokušati ih savladati na najbolji način. Mnogo puta je sam trgovac svoj najgori neprijatelj, a u ljudskim je pogreškama izvor većine problema. U ovom ćemo članku govoriti o jednoj od najčešćih grešaka trgovaca, prekomjernom trgovanju, praksi usko povezanoj sa psihologijom trgovanja. Ako želite izbjeći ovu pogrešku, nastavite čitati.

Što je overtrading?

Izraz overtrading je anglizam koji se odnosi na nerazmjerno djelovanje, bilo zato što otvaramo ili zatvaramo mnoge pozicije ili zbog prevelikog volumena, kompulzivno i iracionalno iz različitih razloga povezanih s emocijama. Kada upadnemo u ovu pogrešku, uobičajeno nam je podložiti više novca riziku nego što to možemo priuštiti u nadi da ćemo nadoknaditi gubitke. U većini slučajeva trgovac nije svjestan da je pao u pretjerano trgovanje, pa je važno znati njegove simptome, njihove uzroke i kako to izbjeći.

Prekomjerno trgovanje dovodi do velike tjeskobe koja može dovesti do više pogrešaka i općeg neuspjeha trgovca. Prije nego što se pozabavite uzrocima pretjeranog trgovanja i ključevima kako to izbjeći, vrlo je važno biti jasan o vlastitom načinu trgovanja:

Pozicijsko trgovanje - Ovaj stil trgovanja je dugoročan, trgovac drži svoje pozicije otvorenima kroz dugo vremensko razdoblje, od tjedana do čak nekoliko godina. Trgovac će se više voditi dugoročnom analizom i neće u obzir uzeti kratkoročna kretanja cijena.

Swing trading - To je stil u kojem trgovac drži svoje pozicije otvorenima više od jednog dana, pa je potrebno puno strpljenja i dobrog upravljanja rizikom i alatima.

Day ili intraday trgovanje - Ovaj se stil sastoji od otvaranja i zatvaranja pozicije istog dana pokušavajući iskoristiti kretanja cijena koja se događaju tijekom sjednice. Trgovac koji prakticira ovaj stil prije će ići spavati svake večeri bez pritiska misleći da ima otvorene pozicije.

Scalping - Skalpiranje je intraday stil u kojem se otvaraju i zatvaraju pozicije s vremenskim razmacima od nekoliko minuta pa čak i sekundi. Trgovac pokušava u ovom slučaju iskoristiti promjene cijena koje se dogode u nekoliko sekundi, čineći to, stil koji se primjenjuje s vrlo nestabilnim sredstvima. Naravno, traži se velika koncentracija i da se trgovac nalazi ispred ekrana, a da u bilo kojem trenutku ne izgubi iz vida graf.

Bitno je imati jasno definiran stil trgovanja. Na primjer, želimo prakticirati trgovanje pozicijama, ali kad vidimo da je tržište protiv nas, otvaramo i zatvaramo pozicije istog dana. Vrlo je vjerojatno da idemo u overtrading i da nećemo uspjeti.

Zašto padamo u overtrading? - Uzroci

Brojni su uzroci zbog kojih možemo prekomjerno raditi ili pasti u prekomjerno trgovanje i praktički svi oni imaju svoje porijeklo u nedostatku kontrole emocija. Trgovanje nije samo u tome da imate dobru strategiju i provedete je u praksi: mirno i maksimalno kontroliranje osjećaja može odrediti uspjeh ili neuspjeh operacije.

Pogledajmo sada koji su najčešći uzroci koji nas mogu dovesti do prekomjernog trgovanja, odnosno overtradinga!

Zamijenite trgovanje s kockanjem - Mnogi početnici počinju ulagati svoj novac na financijska tržišta s idejom da je trgovanje poput igranja u kasinu ili u kladionici, tražeći trenutnu zabavu i vjerujući da će im se sreća nasmiješiti. Kada uzmemo trgovanje kao tržište klađenja, ulagati ćemo kompulzivno i bez ikakve strategije.

Očajna ekonomska situacija - Pokušaj ublažavanja osjetljive situacije s novcem može biti jedna od najozbiljnijih pogrešaka koju možemo učiniti. Ako očajnički želimo dobiti novac, kupit ćemo i prodati bez pažljivog razmišljanja o onome što radimo. Samo mislimo da što više poslujemo, to je veća vjerojatnost da ćemo zaraditi.

Trgovanje bez plana i strategije - Nepostojanje plana iza svake naše odluke o trgovanju također je jedan od najčešćih uzroka prekomjernog trgovanja. Ako djelujemo na impuls, ovisno o kretanju cijena određenog financijskog instrumenta, vrlo je vjerojatno da nećemo uspjeti. Najiskusniji i najuspješniji trgovci uvijek imaju razrađen plan trgovanja od kojeg ne odstupaju, unatoč promjenama u trendu. Kasnije ćemo detaljnije razgovarati od čega se sastoji trgovinski plan.

Pretjerano samopouzdanje - Kad vežemo nekoliko dobitnih pozicija i zarađujemo, možemo vjerovati da je trgovanje jednostavno, da smo nepobjedivi i da smo pronašli ključ uspjeha. Međutim, svaki bi trgovac trebao znati da je normalno zabilježiti gubitke u nekom trenutku i da je uspjeh da zarada nadoknađuje gubitke na kontinuirani način s vremenom. Euforija i pretjerano samopouzdanje dovest će nas do pogreške i razočaranja čim pretrpimo gubitak.

Nestrpljivost - Ponekad se postavljamo ispred našeg MetaTradera s dobro razrađenim planom i strategijom, ali dok čekamo da se tržište pomakne u našu korist, postajemo nestrpljivi i mijenjamo svoju strategiju u letu. Opet, to se može dogoditi u određenom trenutku, ali obično vodi u overtrading i drugim uobičajenim pogreškama trgovaca .

Ako znamo uzroke preopterećenja, bit će ih mnogo lakše otkriti i, prije svega, izbjeći. Prekomjerno trgovanje ne može dovesti samo do dugoročnog gubitka pozicija, već i većih troškova za dodatne provizije prilikom prekomjernog trgovanja.

Kako izbjeći overtrading?

Disciplina i upornost su neophodni čimbenici ako želimo biti uspješni u trgovanju. Nakon što se ovo pretpostavi, pogledajmo nekoliko savjeta kako ne biste došli u overtrading:

Svoje odluke temeljite na racionalnim razlozima, temeljenim na pažljivoj analizi. Ne ostavljajte ništa slučajnosti, osmislite kartu puta i ne odstupite od nje.

Ne riskirajte više kapitala nego što si možete priuštiti. Jedno od zlatnih pravila trgovanja je da u svakoj operaciji ne riskirate više od 1% svog ukupnog kapitala. Isto tako, moramo biti oprezni s polugom .

Diverzificirajte svoj portfelj. Nemojte posvetiti sav svoj trgovački kapital jednom financijskom instrumentu, bolje je otvoriti male pozicije u različitim imovinama od jedne pozicije i u jednom instrumentu.

Uspostavite raspored koji ćete posvetiti trgovanju. Imati svojevrsno putovanje pomoći će održavanju veće discipline. Također, povremeno se odmorite!

Pripremite svoj plan trgovanja, i posvetite se upravljanju rizicima. Kasnije ćemo istražiti oba koncepta.

Overtrading vs Podcjenjivanje

Podcjenjivanje je suprotno od overtradinga i druga je česta pogreška, često viđena kod početnika, iako je to manje rizična praksa od pretjeranog trgovanja. Podcjenjivanje se događa kada trgovac ne koristi svoj kapital za otvaranje pozicija duže vrijeme, bilo zbog nemara ili zbog straha od gubitka novca.

Također možemo pasti u podcjenjivanje zbog neznanja, jer nismo savladali koncepte trgovanja niti znamo kako koristiti alate platforme, što budi nesigurnost u nama. U Admiral Markets UK Ltd nudimo brojne besplatne webinare u rasponu od najosnovnijih koncepata do najprofesionalnijih strategija. Ako ste zainteresirani za produbljivanje treninga kao trgovaca, samo morate kliknuti sljedeći baner i registrirati se za webinar koji vas najviše zanima.

Psihologija trgovanja i Forex overtrading

U tradingu postoji 'škola' koja brani važnost psihologije u praksi trgovanja. Branitelji ove teze smatraju da su ključevi koji čine razliku između uspjeha i neuspjeha - um i kontrola emocija. U tom smislu, oni upozoravaju na određene emocije koje mogu uzrokovati neuspjeh naših operacija:

Strah - Strah nas blokira u svim aspektima života, također kada pokušavamo dobiti povrat od svoje ušteđevine. Ako se bojimo da ne izgubimo novac, mogu se dogoditi dvije stvari: prestajemo s radom ili otvaramo jednu poziciju nakon druge.

Pohlepa - Ne bi nas trebalo voditi instinkt da želimo više i više novca, uvijek moramo procijeniti je li prikladno ulaziti na jedno ili drugo tržište ili moramo otvoriti jednu ili drugu poziciju.

Visoka očekivanja - Kad počnemo trgovati na Forexu ili bilo kojem drugom tržištu, to činimo u nadi da ćemo zaraditi, često pod pretpostavkom da ćemo to učiniti u kratkom vremenu i bez puno napora. Ako nas stvarnost ne dokaže ispravno, pojavit će se osjećaji frustracije i bijesa.

Zainteresirani ste za još? provjerite ove linkove i članke

Overtrading - Plan trgovanja

Plan trgovanja je vodič koji odražava našu trgovačku djelatnost i temelji se na različitim parametrima koji moraju biti postavljeni. Jednostavnije rečeno, to je vrlo detaljan popis zadataka koji uključuje sve moguće scenarije koje možemo pronaći tijekom naše aktivnosti, tako da znamo reagirati u svakom trenutku, kontrolirajući naše odluke i bez da nas ponesu emocije.

Što sadrži dobar plan trgovanja? To su bitne stvari:

Prije svega, odaberite reguliranog brokera i pouzdanu platformu.
Postavite ciljeve. Moramo uspostaviti realne, konkretne, mjerljive ciljeve i to u određenom vremenskom razdoblju.
Metoda analize. Koju ćemo analizu koristiti na osnovu naših odluka, na primjer, kakvu ćemo vrstu grafikona ili koje pokazatelje koristiti?
Strategija. Na primjer, postavljanje preciznih ulaznih ili izlaznih točaka.
Postavite ograničenja. Koliko kapitala imamo za trgovanje? Koliko poluge možemo koristiti? Gdje mogu smjestiti stop loss i take profit?
Upravljanje rizikom. Trgovinski plan treba sadržavati dobar plan upravljanja rizikom kako bi se minimizirali mogući gubici. U sljedećem ćemo poglavlju istražiti taj koncept.
Analizirajte svoje trgovanje. jer je preporučljivo da napravimo dnevnik trgovanja u koji ćemo zapisati sve što radimo i rezultat kako bismo vidjeli pogreške i uspjehe.

Forex overtrading i upravljanje rizikom

Jedan od najvažnijih dijelova trgovinskog plana je upravljanje rizikom. Zašto? Ako ne znamo koliko novca možemo uložiti ili koliko novca možemo priuštiti da izgubimo, teško će biti minimizirati rizike u trgovanju. Svaki će trgovac morati odrediti razinu rizika koju može preuzeti na temelju svoje osobne financijske situacije, ali postoji nekoliko savjeta koji će vam pomoći uspostaviti tu razinu.

Ako slijedimo zlatno pravilo trgovanja i utvrdite da je maksimalna razina rizika 1%, tada:

Za račun od 1.000 eura maksimalni rizik za svaku poziciju bit će 10 eura.
Ako ovo pravilo prenesemo na Forex tržište, možemo otvoriti pozicije s mikro lotom ili 0,01 lotom.

Ako radimo s polugom, moramo imati na umu da je ovaj alat dvosjekli mač, jer, koliko umnožava dobit, također će umnožiti gubitke ako tržište ide protiv naše pozicije. Stoga ne smijemo zaboraviti da poluga od 1: 100 podrazumijeva da trgovac može otvoriti narudžbu vrijednu 100 eura sa samo 1 euro, odnosno da ne moramo imati 100 eura kapitala da bismo otvorili poziciju.

S druge strane, vrlo je korisno u upravljanju rizikom koristiti backtesting , koji se sastoji od testiranja strategije s povijesnim podacima, koja ide unatrag u grafikonu. Međutim, moramo imati na umu da ponekad strategija koja je djelovala u prošlosti sada možda neće uspjeti.

Ako ste zainteresirani za implementaciju bilo koje strategije ili plana trgovanja, Admiral Markets nudi mogućnost otvaranja demo računa besplatno kako biste mogli trgovati virtualnim novcem putem MetaTrader platforme.

Zašto Admiral Markets?

Admiral Markets investicijska tvrtka koja posluje pod Admiral Markets zaštitnim znakom, vodeća je investicijska kuća koja pruža usluge trgovanja na Forexu, CFD-ima na indekse, metale, energente, obveznice i kriptovalute.

Naša predanost davanju visoko funkcionalnog softvera i zajamčenost kvalitete znači da naši klijenti dobivaju najbolje i transparentno iskustvo trgovanja. Admiral Markets koristi vanjske revizore za unaprjeđenje operativnih i internih procesa sa svrhom osiguravanja usklađenosti s propisima.

Fleksibilni trgovački računi

Uplate na trgovačke račune moguće su u većini lokalnih valuta, koje se nakon uplate konvertiraju u EUR, USD, GBP, CHF ili druge bazne valute računa. Osim toga, ako se želite zaštititi od fluktuacije valutnih tečajeva, možete otvoriti više računa u različitim valutama te rasporediti novac na njih. Novac sa jednog računa na drugi možete prebacivati unutar Vašeg Dashboard.

Globalna prisutnost

Od svog osnutka, 2001. godine, kompanija se neprestano širi te je sada pristuna u gotovo svim dijelovima svijeta. Preko naših licenciranih i reguliranih kompanija usluge pružamo klijentima iz gotovo svih zemalja na svijetu.

Nastavite čitati o brojnim temama vezanima za trgovanje i ulaganje na edukativnom dijelu naše web stranice :

Ovaj članak ne sadrži i ne treba se shvatiti kao investicijski savjet, investicijska preporuka, ponuda ili poziv na neku vrstu transakcije bilo kojim financijskim instrumentom. Imajte na umu da ova vrsta analize nije pouzdani indikator za trenutni ili budući učinak instrumenta jer se okolnosti mogu promijeniti tijekom vremena. Prije nego li donesete investicijsku odluku, preporučujemo Vam da potražite savjet financijskog savjetnika kako bi sa sigurnošću bili svjesni svih prisutnih rizika.

Više od brokera, Admirals je financijsko središte koje nudi široku paletu financijskih proizvoda i usluga. Osobnim financijama omogućujemo cjelovito rješenje za ulaganje, trošenje i upravljanje novcem.